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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 065 598.00 | 15 696.00 | 5 049 901.00 | 5 065 598.00 |
BZ Autres créances | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
CF Disponibilités | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 285.00 | | 48 285.00 | 48 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 883.00 | 15 696.00 | 5 098 186.00 | 5 113 883.00 |
CU Autres participations | 5 034 901.00 | | 5 034 901.00 | 5 034 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 19 544.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 989 524.00 | 281 285.00 | | 989 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 065.00 | 718 696.00 | | 434 065.00 |
DK Provisions réglementées | 21 140.00 | 21 129.00 | | 21 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 729.00 | 1 340 653.00 | | 1 774 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 978 149.00 | 3 409 911.00 | | 2 978 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 157.00 | 351 616.00 | | 342 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 4 243.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 457.00 | 3 765 770.00 | | 3 323 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 186.00 | 5 106 423.00 | | 5 098 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 615.00 | 840 135.00 | | 821 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | 4 228.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 4 228.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -4 228.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 968.00 | -53 594.00 | | -27 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 000.00 | 825 882.00 | | 490 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 936.00 | 107 186.00 | | 55 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 065.00 | 718 696.00 | | 434 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034 360.00 | | 31 238.00 | 5 034 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 018 663.00 | | 31 238.00 | 5 018 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 647.00 | 49.00 | | 15 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 647.00 | 49.00 | | 15 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VC Groupe et associés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 978 149.00 | 476 307.00 | 1 882 135.00 | 2 978 149.00 |
VI Groupe et associés | 342 157.00 | 342 157.00 | | 342 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 873.00 | | | 398 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 457.00 | 821 615.00 | 1 882 135.00 | 3 323 457.00 |