| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 065 598.00 | 15 696.00 | 5 049 901.00 | 5 065 598.00 |
BZ Autres créances | 498 808.00 | | 498 808.00 | 498 808.00 |
CF Disponibilités | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 255.00 | | 512 255.00 | 512 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 852.00 | 15 696.00 | 5 562 156.00 | 5 577 852.00 |
CU Autres participations | 5 034 901.00 | | 5 034 901.00 | 5 034 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 300 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 861 234.00 | 1 423 589.00 | | 1 861 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 751.00 | 439 180.00 | | 1 230 751.00 |
DK Provisions réglementées | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 126.00 | 2 213 908.00 | | 3 428 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 047.00 | 2 557 756.00 | | 2 123 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742.00 | 291 096.00 | | 2 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 942.00 | 3 459.00 | | 5 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 299.00 | 312 018.00 | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 030.00 | 3 164 329.00 | | 2 134 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 156.00 | 5 378 238.00 | | 5 562 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 328.00 | 1 088 192.00 | | 486 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 323 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 603.00 | -29 820.00 | | -35 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 230.00 | 503 859.00 | | 1 323 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 479.00 | 64 679.00 | | 92 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 751.00 | 439 180.00 | | 1 230 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 065 598.00 | | | 5 065 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 065 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 049 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 049 901.00 | | | 5 049 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VC Groupe et associés | 498 808.00 | 498 808.00 | | 498 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123 047.00 | 475 345.00 | 1 647 702.00 | 2 123 047.00 |
VI Groupe et associés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 396 669.00 | | | 1 396 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 808.00 | 498 808.00 | | 498 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 030.00 | 486 328.00 | 1 647 702.00 | 2 134 030.00 |