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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 065 598.00 | 15 696.00 | 5 049 901.00 | 5 065 598.00 |
BZ Autres créances | 1 437 675.00 | | 1 437 675.00 | 1 437 675.00 |
CF Disponibilités | 67 961.00 | | 67 961.00 | 67 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 635.00 | | 1 505 635.00 | 1 505 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 571 233.00 | 15 696.00 | 6 555 536.00 | 6 571 233.00 |
CU Autres participations | 5 034 901.00 | | 5 034 901.00 | 5 034 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 091 985.00 | 1 861 234.00 | | 3 091 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 178.00 | 1 230 751.00 | | 919 178.00 |
DK Provisions réglementées | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
DL TOTAL (I) | 4 347 304.00 | 3 428 126.00 | | 4 347 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 936.00 | 2 123 047.00 | | 1 660 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 156.00 | 2 742.00 | | 492 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 689.00 | 5 942.00 | | 7 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 451.00 | 2 299.00 | | 47 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 233.00 | 2 134 030.00 | | 2 208 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 555 536.00 | 5 562 156.00 | | 6 555 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 342.00 | 486 328.00 | | 1 029 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 937 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 620.00 | -35 603.00 | | -3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 498.00 | 1 323 230.00 | | 943 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 320.00 | 92 479.00 | | 24 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 178.00 | 1 230 751.00 | | 919 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 065 598.00 | | | 5 065 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 065 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 049 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 049 901.00 | | | 5 049 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
VC Groupe et associés | 1 437 675.00 | 1 437 675.00 | | 1 437 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660 936.00 | 482 045.00 | 1 178 891.00 | 1 660 936.00 |
VI Groupe et associés | 492 156.00 | 492 156.00 | | 492 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 890.00 | | | 458 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 675.00 | 1 437 675.00 | 1 178 891.00 | 1 437 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 233.00 | 1 029 342.00 | 1 178 891.00 | 2 208 233.00 |