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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 696.00 | 12 508.00 | 3 188.00 | 15 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 034 360.00 | 12 508.00 | 5 021 852.00 | 5 034 360.00 |
BZ Autres créances | 193 303.00 | | 193 303.00 | 193 303.00 |
CF Disponibilités | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 662.00 | | 213 662.00 | 213 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 021.00 | 12 508.00 | 5 235 513.00 | 5 248 021.00 |
CU Autres participations | 5 003 663.00 | | 5 003 663.00 | 5 003 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DG Autres réserves | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | | -4 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 826.00 | 9 850.00 | | 295 826.00 |
DK Provisions réglementées | 16 901.00 | 12 673.00 | | 16 901.00 |
DL TOTAL (I) | 617 729.00 | 317 675.00 | | 617 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 791 439.00 | 4 158 202.00 | | 3 791 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 356.00 | 724 413.00 | | 822 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 5 585.00 | | 3 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 617 784.00 | 4 902 276.00 | | 4 617 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 513.00 | 5 219 951.00 | | 5 235 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 033.00 | 4 902 276.00 | | 1 305 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 228.00 | -4 228.00 | | -4 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 993.00 | -68 069.00 | | -59 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 940.00 | 152 031.00 | | 419 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 114.00 | 142 181.00 | | 124 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 826.00 | 9 850.00 | | 295 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034 360.00 | | | 5 034 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 034 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 018 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 018 663.00 | | | 5 018 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 369.00 | 3 139.00 | | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 369.00 | 3 139.00 | | 9 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 673.00 | 4 228.00 | | 12 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 673.00 | 4 228.00 | | 12 673.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VC Groupe et associés | 103 912.00 | | | 103 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 791 439.00 | 478 688.00 | 1 648 068.00 | 3 791 439.00 |
VI Groupe et associés | 822 356.00 | 822 356.00 | | 822 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 778.00 | | | 356 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 391.00 | | | 89 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 303.00 | 193 303.00 | | 193 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 617 784.00 | 1 305 033.00 | 1 648 068.00 | 4 617 784.00 |