| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
AN Terrains | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
AP Constructions | 2 267 100.00 | 704 333.00 | 1 562 767.00 | 2 267 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 264 917.00 | 913 367.00 | 1 351 550.00 | 2 264 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 002.00 | 126 150.00 | 2 852.00 | 129 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 101 334.00 | | 101 334.00 | 101 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 088 254.00 | 1 761 247.00 | 3 327 007.00 | 5 088 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 937.00 | | 117 937.00 | 117 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 225 144.00 | | 1 225 144.00 | 1 225 144.00 |
BT Marchandises | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 895.00 | 5 698.00 | 969 197.00 | 974 895.00 |
BZ Autres créances | 94 288.00 | | 94 288.00 | 94 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 739 489.00 | | 1 739 489.00 | 1 739 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 013.00 | 5 698.00 | 4 205 315.00 | 4 211 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 299 267.00 | 1 766 944.00 | 7 532 323.00 | 9 299 267.00 |
CU Autres participations | 279 987.00 | | 279 987.00 | 279 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 426 743.00 | 1 245 467.00 | | 1 426 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 624 170.00 | 966 336.00 | | 1 624 170.00 |
DG Autres réserves | 661 297.00 | 660 633.00 | | 661 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 936.00 | 661 861.00 | | 531 936.00 |
DL TOTAL (I) | 4 288 906.00 | 3 579 056.00 | | 4 288 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 584.00 | 977 667.00 | | 896 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 219.00 | 1 479 512.00 | | 1 468 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 004.00 | 151 122.00 | | 174 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 882.00 | 348 978.00 | | 377 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 505.00 | 160 094.00 | | 145 505.00 |
EA Autres dettes | 181 222.00 | 183 305.00 | | 181 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 416.00 | 3 300 678.00 | | 3 243 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 532 323.00 | 6 879 734.00 | | 7 532 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 138.00 | 3 300 678.00 | | 2 426 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 974 861.00 | 2 885 985.00 | 4 860 846.00 | 1 974 861.00 |
FG Production vendue services | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 252.00 | 2 885 985.00 | 4 882 237.00 | 1 996 252.00 |
FM Production stockée | | | 70 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 966 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 704 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 698.00 | |
GE Autres charges | | | 42 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 565.00 | 16 068.00 | | 5 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 795.00 | 200.00 | | 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 098.00 | 30 949.00 | | 20 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 200.00 | 3 500.00 | | 24 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 298.00 | 34 449.00 | | 44 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 580.00 | 11 290.00 | | 5 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 310.00 | 18 552.00 | | 33 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 890.00 | 29 842.00 | | 38 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 408.00 | 4 607.00 | | 5 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 475.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 683.00 | 5 136 441.00 | | 5 018 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 748.00 | 4 474 580.00 | | 4 486 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 936.00 | 661 861.00 | | 531 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 416 031.00 | | 1 125 142.00 | 4 416 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 898.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 898.00 | 401 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 445 920.00 | 5 088 254.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 429 022.00 | 4 669 795.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 017 090.00 | | 1 088 727.00 | 4 017 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 545.00 | | 36 415.00 | 381 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 704.00 | 223 577.00 | 60 034.00 | 1 597 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 267.00 | 129.00 | | 17 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 437.00 | 223 448.00 | 60 034.00 | 1 580 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 676.00 | 5 698.00 | 4 676.00 | 4 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 676.00 | 5 698.00 | 4 676.00 | 4 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 676.00 | 5 698.00 | 4 676.00 | 4 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 698.00 | 4 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 004.00 | 174 004.00 | | 174 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 314.00 | 311 314.00 | | 311 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 505.00 | 145 505.00 | | 145 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 222.00 | 181 222.00 | | 181 222.00 |
UP Prêts | 101 334.00 | 15 664.00 | | 101 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
UX Autres créances clients | 974 895.00 | | | 974 895.00 |
VB T. V. A. | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
VC Groupe et associés | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 584.00 | 79 306.00 | 290 923.00 | 896 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 567.00 | 1 466 567.00 | | 1 466 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 086.00 | | | 79 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 106.00 | | | 55 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 225.00 | 1 121 813.00 | 105 412.00 | 1 227 225.00 |
VW T.V.A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 416.00 | 2 426 138.00 | 290 923.00 | 3 243 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 147.00 | 37 162.00 | | 31 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 065.00 | 5 679.00 | | 15 065.00 |
ST Autres comptes | 340 665.00 | 336 925.00 | | 340 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 415.00 | 51 416.00 | | 50 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 398 410.00 | 428 826.00 | | 398 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 683.00 | 22 407.00 | | 23 683.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 702.00 | 44 111.00 | | 29 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 147.00 | 37 162.00 | | 31 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 596.00 | 402 535.00 | | 394 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 122.00 | 454 075.00 | | 431 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 941.00 | 889 364.00 | | 857 941.00 |