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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 396.00 | 18 865.00 | 2 532.00 | 21 396.00 |
AN Terrains | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
AP Constructions | 2 895 340.00 | 1 218 490.00 | 1 676 850.00 | 2 895 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081 975.00 | 1 538 044.00 | 1 543 931.00 | 3 081 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 668.00 | 152 489.00 | 25 179.00 | 177 668.00 |
AX Avances et acomptes | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
BF Prêts | 170 008.00 | | 170 008.00 | 170 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 692 465.00 | 2 927 887.00 | 3 764 578.00 | 6 692 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 095.00 | | 147 095.00 | 147 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 414 769.00 | | 1 414 769.00 | 1 414 769.00 |
BT Marchandises | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 227.00 | 4 525.00 | 1 173 702.00 | 1 178 227.00 |
BZ Autres créances | 369 764.00 | | 369 764.00 | 369 764.00 |
CF Disponibilités | 1 751 649.00 | | 1 751 649.00 | 1 751 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 908 040.00 | 4 525.00 | 4 903 515.00 | 4 908 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 600 505.00 | 2 932 412.00 | 8 668 093.00 | 11 600 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
CU Autres participations | 282 639.00 | | 282 639.00 | 282 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 612 981.00 | 1 625 068.00 | | 1 612 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 007 400.00 | 1 890 855.00 | | 2 007 400.00 |
DG Autres réserves | 662 978.00 | 744 025.00 | | 662 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 244.00 | 1 048 946.00 | | 22 244.00 |
DL TOTAL (I) | 4 350 363.00 | 5 353 655.00 | | 4 350 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 367.00 | 924 351.00 | | 819 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487 310.00 | 1 931 129.00 | | 2 487 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 302.00 | 318 784.00 | | 252 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 742.00 | 479 214.00 | | 514 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 898.00 | 66 839.00 | | 25 898.00 |
EA Autres dettes | 218 112.00 | 229 035.00 | | 218 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 730.00 | 3 949 353.00 | | 4 317 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 668 093.00 | 9 303 008.00 | | 8 668 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 270.00 | 3 129 986.00 | | 3 604 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 909 444.00 | 5 246 776.00 | 7 156 220.00 | 1 909 444.00 |
FG Production vendue services | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 294.00 | 5 246 776.00 | 7 177 070.00 | 1 930 294.00 |
FM Production stockée | | | 179 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 378 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 078 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 525.00 | |
GE Autres charges | | | 45 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 288 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 195.00 | 13 868.00 | | 4 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 517.00 | 16 119.00 | | 3 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 517.00 | 16 119.00 | | 3 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 90.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 867.00 | 42 657.00 | | 50 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 423.00 | 42 747.00 | | 51 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 905.00 | -26 628.00 | | -47 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 215.00 | 8 322 622.00 | | 7 384 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 361 971.00 | 7 273 675.00 | | 7 361 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 244.00 | 1 048 946.00 | | 22 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 497 132.00 | | 665 131.00 | 6 497 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 385 097.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385 097.00 | 472 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 798.00 | 6 692 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 701.00 | 6 198 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 889 627.00 | | 393 324.00 | 5 889 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 108.00 | | 271 808.00 | 586 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577 054.00 | 350 833.00 | | 2 577 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 531.00 | 1 333.00 | | 17 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559 523.00 | 349 500.00 | | 2 559 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 505.00 | 4 525.00 | 8 505.00 | 8 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 505.00 | 4 525.00 | 8 505.00 | 8 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 505.00 | 4 525.00 | 8 505.00 | 8 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 525.00 | 8 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 302.00 | 252 302.00 | | 252 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 120.00 | 426 120.00 | | 426 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 112.00 | 218 112.00 | | 218 112.00 |
UP Prêts | 170 008.00 | 5 119.00 | 164 889.00 | 170 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 227.00 | 1 178 227.00 | | 1 178 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VC Groupe et associés | 327 121.00 | 327 121.00 | | 327 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 367.00 | 105 907.00 | 433 188.00 | 819 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 485 863.00 | 2 485 863.00 | | 2 485 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 360.00 | | | 103 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 363.00 | 20 647.00 | 8 716.00 | 29 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 534.00 | 1 573 757.00 | 193 777.00 | 1 767 534.00 |
VW T.V.A. | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 317 730.00 | 3 604 270.00 | 433 188.00 | 4 317 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 765.00 | 30 775.00 | | 26 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 398.00 | 14 643.00 | | 8 398.00 |
ST Autres comptes | 426 794.00 | 418 195.00 | | 426 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 176.00 | 55 171.00 | | 58 176.00 |
YT Sous‐traitance | 579 713.00 | 804 377.00 | | 579 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 027.00 | 22 952.00 | | 26 027.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 901.00 | 60 037.00 | | 44 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 765.00 | 30 775.00 | | 26 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 491.00 | 552 733.00 | | 382 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 713 812.00 | 734 208.00 | | 713 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 144 007.00 | 1 375 374.00 | | 1 144 007.00 |