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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
AN Terrains | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
AP Constructions | 2 550 332.00 | 935 571.00 | 1 614 761.00 | 2 550 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855 756.00 | 1 166 428.00 | 1 689 328.00 | 2 855 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 242.00 | 137 849.00 | 34 392.00 | 172 242.00 |
AX Avances et acomptes | 91 690.00 | | 91 690.00 | 91 690.00 |
BF Prêts | 215 783.00 | | 215 783.00 | 215 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 214 462.00 | 2 257 245.00 | 3 957 217.00 | 6 214 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 305.00 | | 88 305.00 | 88 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 179 523.00 | | 1 179 523.00 | 1 179 523.00 |
BT Marchandises | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 791.00 | 665.00 | 1 302 126.00 | 1 302 791.00 |
BZ Autres créances | 69 385.00 | | 69 385.00 | 69 385.00 |
CF Disponibilités | 1 549 051.00 | | 1 549 051.00 | 1 549 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 072.00 | | 52 072.00 | 52 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 901.00 | 665.00 | 4 261 236.00 | 4 261 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 476 364.00 | 2 257 910.00 | 8 218 453.00 | 10 476 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
CU Autres participations | 282 315.00 | | 282 315.00 | 282 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 087.00 | 1 558 792.00 | | 1 625 087.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 766 473.00 | 1 624 170.00 | | 1 766 473.00 |
DG Autres réserves | 661 853.00 | 661 827.00 | | 661 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 897.00 | 600 316.00 | | 696 897.00 |
DL TOTAL (I) | 4 795 070.00 | 4 489 865.00 | | 4 795 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 404.00 | 862 720.00 | | 1 025 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 402.00 | 1 476 168.00 | | 1 491 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 326.00 | 192 572.00 | | 160 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 239.00 | 393 971.00 | | 474 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 335.00 | 93 530.00 | | 86 335.00 |
EA Autres dettes | 185 677.00 | 183 086.00 | | 185 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423 383.00 | 3 202 046.00 | | 3 423 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 218 453.00 | 7 691 911.00 | | 8 218 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 656.00 | 2 414 023.00 | | 2 500 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 249 218.00 | 4 525 208.00 | 6 774 426.00 | 2 249 218.00 |
FG Production vendue services | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 924.00 | 4 525 208.00 | 6 795 132.00 | 2 269 924.00 |
FM Production stockée | | | -68 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 032.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 741 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 860 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 45 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 961 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 892.00 | 10 824.00 | | 10 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 587.00 | 4 607.00 | | 4 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 587.00 | 10 807.00 | | 4 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 872.00 | 5 276.00 | | 3 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 210.00 | 15 544.00 | | 31 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 082.00 | 20 820.00 | | 35 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 495.00 | -10 014.00 | | -30 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 441.00 | 712.00 | | 30 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 750 049.00 | 5 600 192.00 | | 6 750 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 053 152.00 | 4 999 877.00 | | 6 053 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 897.00 | 600 316.00 | | 696 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 717 643.00 | | 752 804.00 | 5 717 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 210.00 | 518 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 984.00 | 6 214 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 774.00 | 5 678 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 292 135.00 | | 611 435.00 | 5 292 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 111.00 | | 141 369.00 | 408 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 931.00 | 311 314.00 | | 1 945 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 535.00 | 311 314.00 | | 1 928 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 140.00 | 665.00 | 3 140.00 | 3 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 140.00 | 665.00 | 3 140.00 | 3 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140.00 | 665.00 | 3 140.00 | 3 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | 3 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 326.00 | 160 326.00 | | 160 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 310.00 | 368 310.00 | | 368 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 335.00 | 86 335.00 | | 86 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 406.00 | 185 406.00 | | 185 406.00 |
UP Prêts | 215 783.00 | 30 910.00 | 184 873.00 | 215 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 510.00 | 1 300 510.00 | | 1 300 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VC Groupe et associés | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 404.00 | 102 677.00 | 428 997.00 | 1 025 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 491 672.00 | 1 491 672.00 | | 1 491 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 200.00 | | | 254 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 312.00 | | | 93 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 203.00 | 1 455 158.00 | 205 045.00 | 1 660 203.00 |
VW T.V.A. | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423 382.00 | 2 500 655.00 | 428 997.00 | 3 423 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 742.00 | 31 360.00 | | 29 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 220.00 | 7 844.00 | | 6 220.00 |
ST Autres comptes | 366 840.00 | 380 296.00 | | 366 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 310.00 | 54 502.00 | | 57 310.00 |
YT Sous‐traitance | 581 078.00 | 536 363.00 | | 581 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 791.00 | 29 619.00 | | 35 791.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 39 712.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 742.00 | 31 360.00 | | 29 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 185.00 | 380 495.00 | | 439 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 887.00 | 461 858.00 | | 584 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 103 238.00 | 1 048 336.00 | | 1 103 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |