| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 396.00 | 17 531.00 | 3 865.00 | 21 396.00 |
AN Terrains | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
AP Constructions | 2 731 414.00 | 1 068 281.00 | 1 663 132.00 | 2 731 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894 858.00 | 1 346 186.00 | 1 548 672.00 | 2 894 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 242.00 | 145 055.00 | 27 186.00 | 172 242.00 |
AX Avances et acomptes | 82 338.00 | | 82 338.00 | 82 338.00 |
BF Prêts | 283 432.00 | | 283 432.00 | 283 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 497 132.00 | 2 577 054.00 | 3 920 078.00 | 6 497 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 179.00 | | 164 179.00 | 164 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 245 151.00 | | 1 245 151.00 | 1 245 151.00 |
BT Marchandises | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 582.00 | 8 505.00 | 1 879 077.00 | 1 887 582.00 |
BZ Autres créances | 177 910.00 | | 177 910.00 | 177 910.00 |
CF Disponibilités | 1 863 519.00 | | 1 863 519.00 | 1 863 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 391 435.00 | 8 505.00 | 5 382 930.00 | 5 391 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 888 567.00 | 2 585 559.00 | 9 303 008.00 | 11 888 567.00 |
CU Autres participations | 282 504.00 | | 282 504.00 | 282 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 068.00 | 1 625 087.00 | | 1 625 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 890 855.00 | 1 766 473.00 | | 1 890 855.00 |
DG Autres réserves | 744 025.00 | 661 853.00 | | 744 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 946.00 | 696 897.00 | | 1 048 946.00 |
DL TOTAL (I) | 5 353 655.00 | 4 795 070.00 | | 5 353 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 351.00 | 1 025 404.00 | | 924 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 129.00 | 1 491 402.00 | | 1 931 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 784.00 | 160 326.00 | | 318 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 214.00 | 474 239.00 | | 479 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 839.00 | 86 335.00 | | 66 839.00 |
EA Autres dettes | 229 035.00 | 185 677.00 | | 229 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 949 353.00 | 3 423 383.00 | | 3 949 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 303 008.00 | 8 218 453.00 | | 9 303 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 129 986.00 | 2 500 656.00 | | 3 129 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 819 269.00 | 5 379 432.00 | 8 198 701.00 | 2 819 269.00 |
FG Production vendue services | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 926.00 | 5 379 432.00 | 8 220 358.00 | 2 840 926.00 |
FM Production stockée | | | 65 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 303 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 806 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 505.00 | |
GE Autres charges | | | 42 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 206 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 866.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 119.00 | 4 587.00 | | 16 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 119.00 | 4 587.00 | | 16 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 872.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 657.00 | 31 210.00 | | 42 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 747.00 | 35 082.00 | | 42 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 628.00 | -30 495.00 | | -26 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 322 622.00 | 6 750 049.00 | | 8 322 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 273 675.00 | 6 053 152.00 | | 7 273 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 946.00 | 696 897.00 | | 1 048 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 214 462.00 | | 505 269.00 | 6 214 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 861.00 | 586 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 546.00 | 51 054.00 | 6 497 132.00 | 171 546.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 546.00 | 9 193.00 | 5 889 627.00 | 171 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 396.00 | | 4 000.00 | 17 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 678 796.00 | | 391 570.00 | 5 678 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 270.00 | | 109 700.00 | 518 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 245.00 | 328 206.00 | 8 397.00 | 2 257 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 396.00 | 135.00 | | 17 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 849.00 | 328 071.00 | 8 397.00 | 2 239 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 68.00 | | | 68.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6T Sur comptes clients | 665.00 | 8 505.00 | 665.00 | 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665.00 | 8 505.00 | 665.00 | 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665.00 | 8 505.00 | 665.00 | 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 505.00 | 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 783.00 | 318 783.00 | | 318 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 336.00 | 405 336.00 | | 405 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 839.00 | 66 839.00 | | 66 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 035.00 | 229 035.00 | | 229 035.00 |
UP Prêts | 283 432.00 | 41 412.00 | 242 020.00 | 283 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 142.00 | 1 884 142.00 | | 1 884 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VB T. V. A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VC Groupe et associés | 97 489.00 | 97 489.00 | | 97 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 351.00 | 104 984.00 | 439 603.00 | 924 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 931 456.00 | 1 931 456.00 | | 1 931 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 880.00 | | | 100 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 291.00 | 2 136 099.00 | 262 192.00 | 2 398 291.00 |
VW T.V.A. | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 352.00 | 3 129 985.00 | 439 603.00 | 3 949 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 775.00 | 29 742.00 | | 30 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 643.00 | 6 220.00 | | 14 643.00 |
ST Autres comptes | 418 195.00 | 366 840.00 | | 418 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 171.00 | 57 310.00 | | 55 171.00 |
YT Sous‐traitance | 804 377.00 | 581 078.00 | | 804 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 952.00 | 35 791.00 | | 22 952.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 037.00 | 53 659.00 | | 60 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 775.00 | 29 742.00 | | 30 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 733.00 | 439 185.00 | | 552 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734 208.00 | 584 887.00 | | 734 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 375 374.00 | 1 103 238.00 | | 1 375 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |