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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
AN Terrains | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
AP Constructions | 2 329 593.00 | 811 658.00 | 1 517 935.00 | 2 329 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 556 752.00 | 986 234.00 | 1 570 517.00 | 2 556 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 242.00 | 130 643.00 | 41 598.00 | 172 242.00 |
AX Avances et acomptes | 224 774.00 | | 224 774.00 | 224 774.00 |
BF Prêts | 107 795.00 | | 107 795.00 | 107 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 717 643.00 | 1 945 931.00 | 3 771 712.00 | 5 717 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 139.00 | | 97 139.00 | 97 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 248 245.00 | | 1 248 245.00 | 1 248 245.00 |
BT Marchandises | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 871.00 | 3 140.00 | 1 115 732.00 | 1 118 871.00 |
BZ Autres créances | 59 409.00 | | 59 409.00 | 59 409.00 |
CF Disponibilités | 1 318 011.00 | | 1 318 011.00 | 1 318 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 634.00 | | 60 634.00 | 60 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 339.00 | 3 140.00 | 3 920 199.00 | 3 923 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 640 982.00 | 1 949 070.00 | 7 691 911.00 | 9 640 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
CU Autres participations | 280 145.00 | | 280 145.00 | 280 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 792.00 | 1 426 743.00 | | 1 558 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 624 170.00 | 1 624 170.00 | | 1 624 170.00 |
DG Autres réserves | 661 827.00 | 661 297.00 | | 661 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 316.00 | 531 936.00 | | 600 316.00 |
DL TOTAL (I) | 4 489 865.00 | 4 288 907.00 | | 4 489 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 720.00 | 896 584.00 | | 862 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 168.00 | 1 468 219.00 | | 1 476 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 572.00 | 174 004.00 | | 192 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 971.00 | 377 882.00 | | 393 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 530.00 | 145 505.00 | | 93 530.00 |
EA Autres dettes | 183 086.00 | 181 222.00 | | 183 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 046.00 | 3 243 416.00 | | 3 202 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 691 911.00 | 7 532 323.00 | | 7 691 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 023.00 | 2 426 138.00 | | 2 414 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 933 658.00 | 3 588 690.00 | 5 522 348.00 | 1 933 658.00 |
FG Production vendue services | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 299.00 | 3 588 690.00 | 5 541 989.00 | 1 953 299.00 |
FM Production stockée | | | 23 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 585 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 892 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 42 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 953 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 824.00 | 5 565.00 | | 10 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 795.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 607.00 | 20 098.00 | | 4 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 24 200.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 807.00 | 44 298.00 | | 10 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 276.00 | 5 580.00 | | 5 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 544.00 | 33 310.00 | | 15 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 820.00 | 38 890.00 | | 20 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 014.00 | 5 408.00 | | -10 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 396.00 | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 192.00 | 5 018 683.00 | | 5 600 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 877.00 | 4 486 748.00 | | 4 999 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 316.00 | 531 936.00 | | 600 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 088 254.00 | | 750 112.00 | 5 088 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 982.00 | 408 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 723.00 | 5 717 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 741.00 | 5 292 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 669 795.00 | | 714 081.00 | 4 669 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 063.00 | | 36 031.00 | 401 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 247.00 | 274 987.00 | 90 303.00 | 1 761 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 850.00 | 274 987.00 | 90 303.00 | 1 743 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 698.00 | 3 140.00 | 5 698.00 | 5 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 698.00 | 3 140.00 | 5 698.00 | 5 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 698.00 | 3 140.00 | 5 698.00 | 5 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 140.00 | 5 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 572.00 | 192 572.00 | | 192 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 065.00 | 331 065.00 | | 331 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 530.00 | 93 530.00 | | 93 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 086.00 | 183 086.00 | | 183 086.00 |
UP Prêts | 107 795.00 | | | 107 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 871.00 | | | 1 118 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
VC Groupe et associés | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 720.00 | 74 696.00 | 316 304.00 | 862 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 474 655.00 | 1 474 655.00 | | 1 474 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 664.00 | | | 79 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 634.00 | | | 60 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 881.00 | 1 256 205.00 | 1 256 205.00 | 1 366 881.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 048.00 | 2 414 023.00 | 316 304.00 | 3 202 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 360.00 | 31 147.00 | | 31 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 844.00 | 15 065.00 | | 7 844.00 |
ST Autres comptes | 380 296.00 | 340 665.00 | | 380 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 502.00 | 50 415.00 | | 54 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 536 363.00 | 398 410.00 | | 536 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 619.00 | 23 683.00 | | 29 619.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 712.00 | 29 702.00 | | 39 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 360.00 | 31 147.00 | | 31 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 495.00 | 394 596.00 | | 380 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 959.00 | 431 122.00 | | 461 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 048 336.00 | 857 941.00 | | 1 048 336.00 |