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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 396.00 | 20 198.00 | 1 198.00 | 21 396.00 |
AN Terrains | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
AP Constructions | 3 089 565.00 | 1 382 067.00 | 1 707 498.00 | 3 089 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 201 534.00 | 1 729 199.00 | 1 472 335.00 | 3 201 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 320.00 | 147 889.00 | 17 430.00 | 165 320.00 |
AX Avances et acomptes | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
BF Prêts | 213 866.00 | | 213 866.00 | 213 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 051 196.00 | 3 279 353.00 | 3 771 842.00 | 7 051 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 013.00 | | 149 013.00 | 149 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 199 651.00 | | 1 199 651.00 | 1 199 651.00 |
BT Marchandises | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 306.00 | 11 552.00 | 1 306 754.00 | 1 318 306.00 |
BZ Autres créances | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CF Disponibilités | 2 468 050.00 | | 2 468 050.00 | 2 468 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 059.00 | | 385 059.00 | 385 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 550 819.00 | 11 552.00 | 5 539 267.00 | 5 550 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 602 015.00 | 3 290 905.00 | 9 311 109.00 | 12 602 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
CU Autres participations | 285 646.00 | | 285 646.00 | 285 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 592 063.00 | 1 612 981.00 | | 1 592 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 019.00 | 24 795.00 | | 27 019.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 135 048.00 | 2 007 400.00 | | 2 135 048.00 |
DG Autres réserves | 664 463.00 | 662 978.00 | | 664 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 284.00 | 22 244.00 | | 75 284.00 |
DL TOTAL (I) | 4 513 842.00 | 4 350 363.00 | | 4 513 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 460.00 | 819 367.00 | | 713 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 177 079.00 | 2 487 310.00 | | 3 177 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 900.00 | 262 941.00 | | 167 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 134.00 | 514 742.00 | | 525 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 266.00 | 15 258.00 | | 12 266.00 |
EA Autres dettes | 201 429.00 | 218 112.00 | | 201 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 797 267.00 | 4 317 730.00 | | 4 797 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 311 109.00 | 8 668 093.00 | | 9 311 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 193 250.00 | 4 317 730.00 | | 4 193 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 295 154.00 | 5 944 899.00 | 8 240 053.00 | 2 295 154.00 |
FG Production vendue services | 23 761.00 | 1 114.00 | 24 875.00 | 23 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 914.00 | 5 946 013.00 | 8 264 927.00 | 2 318 914.00 |
FM Production stockée | | | -217 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 073 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 540 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 552.00 | |
GE Autres charges | | | 100 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 006 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 557.00 | 4 195.00 | | 13 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 012.00 | 3 517.00 | | 21 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 322.00 | 3 517.00 | | 40 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 555.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 106.00 | 50 867.00 | | 16 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 181.00 | 51 423.00 | | 16 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 141.00 | -47 905.00 | | 24 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 116 439.00 | 7 384 215.00 | | 8 116 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 041 155.00 | 7 361 971.00 | | 8 041 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 284.00 | 22 244.00 | | 75 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 692 465.00 | | 631 509.00 | 6 692 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 176 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 150.00 | 519 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 779.00 | 7 051 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 629.00 | 6 510 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 198 250.00 | | 408 494.00 | 6 198 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 819.00 | | 223 015.00 | 472 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 927 887.00 | 371 297.00 | 19 830.00 | 2 927 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 865.00 | 1 333.00 | | 18 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909 023.00 | 369 963.00 | 19 830.00 | 2 909 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 525.00 | 11 552.00 | 4 525.00 | 4 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 525.00 | 11 552.00 | 4 525.00 | 4 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 525.00 | 11 552.00 | 4 525.00 | 4 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 552.00 | 4 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 900.00 | 167 900.00 | | 167 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 047.00 | 468 047.00 | | 468 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 429.00 | 201 429.00 | | 201 429.00 |
UP Prêts | 213 866.00 | 8 119.00 | 205 747.00 | 213 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 306.00 | 1 318 306.00 | | 1 318 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 460.00 | 109 443.00 | 409 111.00 | 713 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 176 370.00 | 3 176 370.00 | | 3 176 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 907.00 | | | 105 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 059.00 | 385 059.00 | | 385 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 020.00 | 1 728 101.00 | 225 919.00 | 1 954 020.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 797 267.00 | 4 193 250.00 | 409 111.00 | 4 797 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 879.00 | 26 765.00 | | 25 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 939.00 | 8 398.00 | | 22 939.00 |
ST Autres comptes | 425 910.00 | 426 794.00 | | 425 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 860.00 | 59 176.00 | | 62 860.00 |
YT Sous‐traitance | 702 513.00 | 579 713.00 | | 702 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 990.00 | 25 027.00 | | 36 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 520.00 | 44 901.00 | | 36 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 879.00 | 26 765.00 | | 25 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 342.00 | 388 491.00 | | 464 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 616 354.00 | 718 812.00 | | 616 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 287 733.00 | 1 144 007.00 | | 1 287 733.00 |