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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659 728.00 | 165 635.00 | 494 093.00 | 659 728.00 |
AN Terrains | 28 870.00 | 4 678.00 | 24 192.00 | 28 870.00 |
AP Constructions | 219 812.00 | 24 755.00 | 195 057.00 | 219 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 067.00 | 169 757.00 | 949 310.00 | 1 119 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 709.00 | 69 261.00 | 198 448.00 | 267 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 906.00 | 434 086.00 | 1 865 820.00 | 2 299 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 127 728.00 | 940 585.00 | 7 187 143.00 | 8 127 728.00 |
BN En cours de production de biens | 312 248.00 | | 312 248.00 | 312 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 519 623.00 | 686 198.00 | 2 833 425.00 | 3 519 623.00 |
BT Marchandises | 6 444 487.00 | 175 171.00 | 6 269 316.00 | 6 444 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 043.00 | | 123 043.00 | 123 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968 336.00 | 156 861.00 | 3 811 475.00 | 3 968 336.00 |
BZ Autres créances | 873 640.00 | | 873 640.00 | 873 640.00 |
CF Disponibilités | 128 423.00 | | 128 423.00 | 128 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 383.00 | | 52 383.00 | 52 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 549 910.00 | 1 958 815.00 | 21 591 096.00 | 23 549 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 849 816.00 | 2 392 900.00 | 23 456 916.00 | 25 849 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
DH Report à nouveau | 595 735.00 | | | 595 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 024.00 | 627 089.00 | | 801 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 113.00 | 1 627 089.00 | | 2 428 113.00 |
DP Provisions pour risques | 2 814 981.00 | 2 858 155.00 | | 2 814 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 814 981.00 | 2 858 155.00 | | 2 814 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 857.00 | | | 695 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 551 057.00 | 10 946 192.00 | | 6 551 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 873 619.00 | 8 402 635.00 | | 7 873 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400 861.00 | 1 870 455.00 | | 2 400 861.00 |
EA Autres dettes | 692 427.00 | 676 280.00 | | 692 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 213 821.00 | 21 895 561.00 | | 18 213 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 456 916.00 | 26 380 806.00 | | 23 456 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 016 126.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 297 945.00 | | 4 297 945.00 | 4 297 945.00 |
FD Production vendue biens | 48 425 858.00 | | 48 425 858.00 | 48 425 858.00 |
FG Production vendue services | 1 126 545.00 | | 1 126 545.00 | 1 126 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 850 348.00 | | 53 850 348.00 | 53 850 348.00 |
FM Production stockée | | | 686 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 250 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 724 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 236 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 369 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 755 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 342 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 672 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 074.00 | |
GE Autres charges | | | 220 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 286 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 50 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 490.00 | 53 709.00 | | 52 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553 846.00 | 8 085 547.00 | | 553 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 846.00 | 8 085 547.00 | | 553 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 369.00 | 1 100 450.00 | | 6 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 369.00 | 1 100 450.00 | | 6 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547 478.00 | 6 985 097.00 | | 547 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 175.00 | 136 310.00 | | 141 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 748.00 | 214 000.00 | | 198 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 854 741.00 | 69 137 520.00 | | 55 854 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 053 717.00 | 68 510 431.00 | | 55 053 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 024.00 | 627 089.00 | | 801 024.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 142 234.00 | 273 680.00 | | 142 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 845.00 | 229 240.00 | | 204 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 581.00 | 68 054.00 | | 97 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 264.00 | 161 186.00 | | 107 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 858 155.00 | 466 074.00 | 509 247.00 | 2 858 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 422 645.00 | 486 303.00 | 106 994.00 | 1 422 645.00 |
6T Sur comptes clients | 161 132.00 | 37 141.00 | 41 413.00 | 161 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583 777.00 | 523 444.00 | 148 407.00 | 1 583 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 441 932.00 | 989 518.00 | 657 654.00 | 4 441 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 873 619.00 | 7 873 619.00 | | 7 873 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 873 619.00 | 7 873 619.00 | | 7 873 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093 704.00 | 1 093 704.00 | | 1 093 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 427.00 | 692 427.00 | | 692 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 857.00 | 157 653.00 | 538 204.00 | 695 857.00 |
VI Groupe et associés | 6 551 057.00 | 6 551 057.00 | | 6 551 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428 046.00 | | | 428 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 713.00 | 158 713.00 | | 158 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899 078.00 | 4 899 078.00 | | 4 899 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 087 440.00 | 25 549 236.00 | 538 204.00 | 26 087 440.00 |