| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148 000.00 | 642 024.00 | 505 976.00 | 1 148 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 830.00 | | 66 830.00 | 66 830.00 |
AN Terrains | 228 070.00 | 52 829.00 | 175 241.00 | 228 070.00 |
AP Constructions | 2 429 592.00 | 781 239.00 | 1 648 352.00 | 2 429 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848 578.00 | 1 368 110.00 | 1 480 467.00 | 2 848 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 157.00 | 369 915.00 | 265 242.00 | 635 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 412.00 | | 205 412.00 | 205 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 566 107.00 | 3 214 118.00 | 4 351 989.00 | 7 566 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 912 016.00 | 798 406.00 | 19 113 610.00 | 19 912 016.00 |
BN En cours de production de biens | 486 601.00 | | 486 601.00 | 486 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 741 426.00 | 231 302.00 | 2 510 124.00 | 2 741 426.00 |
BT Marchandises | 17 437 345.00 | 12 449.00 | 17 424 896.00 | 17 437 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 042.00 | | 208 042.00 | 208 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 085 707.00 | 75 031.00 | 10 010 676.00 | 10 085 707.00 |
BZ Autres créances | 1 135 216.00 | | 1 135 216.00 | 1 135 216.00 |
CF Disponibilités | 94 706.00 | | 94 706.00 | 94 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 365.00 | | 142 365.00 | 142 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 243 423.00 | 1 117 188.00 | 51 126 236.00 | 52 243 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 809 531.00 | 4 331 306.00 | 55 478 224.00 | 59 809 531.00 |
CU Autres participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 487 883.00 | 408 351.00 | | 487 883.00 |
DH Report à nouveau | 9 269 771.00 | 7 758 660.00 | | 9 269 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 944 696.00 | 1 590 643.00 | | 2 944 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 102 350.00 | 15 757 653.00 | | 19 102 350.00 |
DP Provisions pour risques | 4 942 380.00 | 3 334 704.00 | | 4 942 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 942 380.00 | 3 334 704.00 | | 4 942 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 722.00 | 264 245.00 | | 162 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 099 750.00 | 609 364.00 | | 4 099 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771 300.00 | | | 771 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 532 132.00 | 30 161 639.00 | | 21 532 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 110 231.00 | 4 257 044.00 | | 4 110 231.00 |
EA Autres dettes | 755 360.00 | 3 190 402.00 | | 755 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 433 494.00 | 38 482 695.00 | | 31 433 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 478 224.00 | 57 575 052.00 | | 55 478 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 894 384.00 | | 10 894 384.00 | 10 894 384.00 |
FD Production vendue biens | 110 026 230.00 | | 110 026 230.00 | 110 026 230.00 |
FG Production vendue services | 956 395.00 | | 956 395.00 | 956 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 877 009.00 | | 121 877 009.00 | 121 877 009.00 |
FM Production stockée | | | -2 293 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 206 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 804 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 221 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 029 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 760 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 878 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 569 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 769 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 018 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 124 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 108 205.00 | |
GE Autres charges | | | 22 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 428 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 376 086.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 225 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 784.00 | 11 863.00 | | 205 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 521.00 | 45 186.00 | | 20 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 305.00 | 57 049.00 | | 226 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | 7 879.00 | | 2 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350.00 | 41 738.00 | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 955.00 | 15 311.00 | | 223 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413 313.00 | 380 902.00 | | 413 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090 992.00 | 822 386.00 | | 1 090 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 065 858.00 | 126 287 435.00 | | 124 065 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 121 162.00 | 124 696 792.00 | | 121 121 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 944 696.00 | 1 590 643.00 | | 2 944 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 625 002.00 | | 2 151 294.00 | 6 625 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210 188.00 | 7 566 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 829.00 | 1 214 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145 359.00 | 6 346 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 709.00 | | 103 951.00 | 1 174 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 445 243.00 | | 2 046 924.00 | 5 445 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 419.00 | 5 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387 067.00 | 827 454.00 | 402.00 | 2 387 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 009.00 | 140 015.00 | | 502 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 057.00 | 687 439.00 | 402.00 | 1 885 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 334 704.00 | 4 108 205.00 | 2 500 529.00 | 3 334 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 553 767.00 | 2 104 246.00 | 2 615 856.00 | 1 553 767.00 |
6T Sur comptes clients | 31 262.00 | 70 553.00 | 26 784.00 | 31 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585 029.00 | 2 174 799.00 | 2 642 640.00 | 1 585 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 919 733.00 | 6 283 004.00 | 5 143 169.00 | 4 919 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 283 004.00 | 5 143 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 099 750.00 | 4 099 750.00 | | 4 099 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 532 132.00 | 21 532 132.00 | | 21 532 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590 738.00 | 1 590 738.00 | | 1 590 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080 432.00 | 1 080 432.00 | | 1 080 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 986.00 | 225 986.00 | | 225 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 360.00 | 755 360.00 | | 755 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 10 085 707.00 | 10 085 707.00 | | 10 085 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146 657.00 | 146 657.00 | | 146 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 181 261.00 | 181 261.00 | | 181 261.00 |
VC Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 321.00 | 151 321.00 | | 151 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 572 869.00 | | | 56 572 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 677 831.00 | | | 56 677 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 152.00 | 336 152.00 | | 336 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 698.00 | 805 698.00 | | 805 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 365.00 | 142 365.00 | | 142 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 367 338.00 | 11 367 338.00 | | 11 367 338.00 |
VW T.V.A. | 876 923.00 | 876 923.00 | | 876 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 662 195.00 | 30 662 195.00 | | 30 662 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 517.00 | 529.00 | | 517.00 |