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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 505.00 | | 66 505.00 | 66 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 238.00 | | 1 368 238.00 | 1 368 238.00 |
BZ Autres créances | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CF Disponibilités | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 147.00 | | 1 389 147.00 | 1 389 147.00 |
CU Autres participations | 1 301 733.00 | | 1 301 733.00 | 1 301 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 532.00 | -26.00 | | -31 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 042.00 | -31 506.00 | | -23 042.00 |
DL TOTAL (I) | 5 426.00 | 28 468.00 | | 5 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 913.00 | 681 690.00 | | 632 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 161.00 | 689 768.00 | | 750 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 722.00 | 1 372 106.00 | | 1 383 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 147.00 | 1 400 573.00 | | 1 389 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 978.00 | | | 800 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 320.00 | | | -4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249.00 | 1 166.00 | | 1 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 291.00 | 32 672.00 | | 24 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 042.00 | -31 506.00 | | -23 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 539.00 | 748 539.00 | | 748 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 505.00 | | | 66 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 913.00 | 50 167.00 | 215 380.00 | 632 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 077.00 | 18 572.00 | 66 505.00 | 85 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 722.00 | 800 976.00 | 215 380.00 | 1 383 722.00 |