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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 421.00 | | 50 421.00 | 50 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 154.00 | | 1 352 154.00 | 1 352 154.00 |
BZ Autres créances | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CF Disponibilités | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 830.00 | | 1 365 830.00 | 1 365 830.00 |
CU Autres participations | 1 301 733.00 | | 1 301 733.00 | 1 301 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 249.00 | -77 213.00 | | -88 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 728.00 | -11 036.00 | | 51 728.00 |
DL TOTAL (I) | 23 478.00 | -28 249.00 | | 23 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 735.00 | 477 024.00 | | 421 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 525.00 | 882 627.00 | | 919 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 404.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 352.00 | 1 361 055.00 | | 1 342 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 830.00 | 1 332 805.00 | | 1 365 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 858.00 | 967 794.00 | | 1 005 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 125.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 125.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | -125.00 | | -150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 990.00 | -7 636.00 | | -18 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 416.00 | 739.00 | | 200 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 688.00 | 11 775.00 | | 148 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 728.00 | -11 036.00 | | 51 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 659.00 | | 39 495.00 | 1 312 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 659.00 | | 39 495.00 | 1 312 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 646.00 | 838 646.00 | | 838 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 421.00 | | 50 421.00 | 50 421.00 |
UX Autres créances clients | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 735.00 | 85 241.00 | 211 880.00 | 421 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 754.00 | 11 333.00 | 50 421.00 | 61 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 352.00 | 1 005 858.00 | 211 880.00 | 1 342 352.00 |