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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052 198.00 | | 1 052 198.00 | 1 052 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 558.00 | | 1 422 558.00 | 1 422 558.00 |
BZ Autres créances | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CF Disponibilités | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 855.00 | | 1 437 855.00 | 1 437 855.00 |
CU Autres participations | 342 702.00 | | 342 702.00 | 342 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DH Report à nouveau | | -36 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 793.00 | 79 782.00 | | 10 793.00 |
DL TOTAL (I) | 114 053.00 | 103 260.00 | | 114 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 033.00 | 406 958.00 | | 376 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 181.00 | 934 517.00 | | 936 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 496.00 | 2 547.00 | | 10 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 802.00 | 1 345 114.00 | | 1 323 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 855.00 | 1 448 373.00 | | 1 437 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 753.00 | 969 081.00 | | 1 005 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 205 760.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 211.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 367.00 | | 5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 265.00 | 262 955.00 | | 35 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 472.00 | 183 174.00 | | 24 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 793.00 | 79 782.00 | | 10 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 900.00 | | 27 657.00 | 1 394 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394 900.00 | | 27 657.00 | 1 394 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 826.00 | 300 826.00 | | 300 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 355.00 | 635 355.00 | | 635 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052 198.00 | | 1 052 198.00 | 1 052 198.00 |
UX Autres créances clients | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 033.00 | 57 984.00 | 199 530.00 | 376 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 864.00 | 9 009.00 | 1 079 855.00 | 1 088 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 802.00 | 1 005 753.00 | 199 530.00 | 1 323 802.00 |