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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 052 198.00 | | 1 052 198.00 | 1 052 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 900.00 | | 1 394 900.00 | 1 394 900.00 |
BZ Autres créances | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CF Disponibilités | 49 648.00 | | 49 648.00 | 49 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 373.00 | | 1 448 373.00 | 1 448 373.00 |
CU Autres participations | 342 702.00 | | 342 702.00 | 342 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 522.00 | -88 249.00 | | -36 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 782.00 | 51 728.00 | | 79 782.00 |
DL TOTAL (I) | 103 260.00 | 23 478.00 | | 103 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 958.00 | 421 735.00 | | 406 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 517.00 | 919 525.00 | | 934 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 114.00 | 1 342 352.00 | | 1 345 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 373.00 | 1 365 830.00 | | 1 448 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 081.00 | 1 005 858.00 | | 969 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 760.00 | | | 205 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 601.00 | | | 209 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 211.00 | | | 139 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 486.00 | 150 000.00 | | 139 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 114.00 | -150 000.00 | | 70 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | -18 990.00 | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 955.00 | 200 416.00 | | 262 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 174.00 | 148 688.00 | | 183 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 782.00 | 51 728.00 | | 79 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 154.00 | | 1 385 900.00 | 1 352 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 343 154.00 | 1 394 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343 154.00 | 1 394 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 154.00 | | 1 385 900.00 | 1 352 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 262.00 | 299 262.00 | | 299 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052 198.00 | | 1 052 198.00 | 1 052 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 958.00 | 30 925.00 | 212 127.00 | 406 958.00 |
VI Groupe et associés | 635 255.00 | 635 255.00 | | 635 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 023.00 | 3 825.00 | 1 052 198.00 | 1 056 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 114.00 | 969 081.00 | 212 127.00 | 1 345 114.00 |