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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 921.00 | | 1 311 921.00 | 1 311 921.00 |
BZ Autres créances | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
CF Disponibilités | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 203.00 | | 1 344 203.00 | 1 344 203.00 |
CU Autres participations | 1 301 733.00 | | 1 301 733.00 | 1 301 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 808.00 | -54 574.00 | | -62 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 405.00 | -8 233.00 | | -14 405.00 |
DL TOTAL (I) | -17 213.00 | -2 808.00 | | -17 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 873.00 | 582 746.00 | | 530 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 638.00 | 759 378.00 | | 828 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 675.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 416.00 | 1 342 799.00 | | 1 361 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 203.00 | 1 339 991.00 | | 1 344 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 867.00 | | | 912 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 82.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 82.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | 82.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 342.00 | -13 168.00 | | -7 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570.00 | 1 400.00 | | 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 975.00 | 9 633.00 | | 14 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 405.00 | -8 233.00 | | -14 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 041.00 | 750 041.00 | | 750 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 873.00 | 82 324.00 | 230 181.00 | 530 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
VP Divers | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 708.00 | 26 520.00 | 10 188.00 | 36 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 416.00 | 912 867.00 | 230 181.00 | 1 361 416.00 |