| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 741.00 | | 1 312 741.00 | 1 312 741.00 |
BZ Autres créances | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
CF Disponibilités | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 991.00 | | 1 339 991.00 | 1 339 991.00 |
CU Autres participations | 1 301 732.00 | | 1 301 732.00 | 1 301 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 574.00 | | | -54 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 233.00 | | | -8 233.00 |
DL TOTAL (I) | -2 807.00 | | | -2 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 746.00 | | | 582 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 378.00 | | | 759 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 799.00 | | | 1 342 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 991.00 | | | 1 339 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 649.00 | | | 811 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 168.00 | | | -13 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 233.00 | | | -8 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 238.00 | | 1 318.00 | 1 368 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 815.00 | 1 312 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 815.00 | 1 312 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 238.00 | | 1 318.00 | 1 368 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VC Groupe et associés | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 746.00 | 51 596.00 | 221 520.00 | 582 746.00 |
VI Groupe et associés | 757 863.00 | 757 863.00 | | 757 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 523.00 | 21 515.00 | 11 008.00 | 32 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 799.00 | 811 649.00 | 221 520.00 | 1 342 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
ST Autres comptes | 210.00 | | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 117.00 | | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117.00 | | | 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 889.00 | | | 1 889.00 |