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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 112.00 | 10 156.00 | 6 956.00 | 17 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 714.00 | 8 286.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 197 791.00 | 17 002.00 | 180 789.00 | 197 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 237.00 | 16 929.00 | 47 308.00 | 64 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 658.00 | 10 013.00 | 59 645.00 | 69 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 973.00 | 55 815.00 | 387 158.00 | 442 973.00 |
BT Marchandises | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BZ Autres créances | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CF Disponibilités | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 443.00 | 55 815.00 | 433 628.00 | 489 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 672.00 | | | -40 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 163.00 | -40 672.00 | | 3 163.00 |
DL TOTAL (I) | 12 491.00 | 9 328.00 | | 12 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 046.00 | 292 630.00 | | 243 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 085.00 | 90 342.00 | | 92 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 389.00 | 37 248.00 | | 40 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 617.00 | 32 174.00 | | 45 617.00 |
EA Autres dettes | | 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 136.00 | 453 280.00 | | 421 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 628.00 | 462 608.00 | | 433 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 068.00 | 281 689.00 | | 229 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 767.00 | | 625 767.00 | 625 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 767.00 | | 625 767.00 | 625 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 699.00 | |
GE Autres charges | | | 28 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | -210.00 | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 491.00 | 342 585.00 | | 642 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 328.00 | 383 257.00 | | 639 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 163.00 | -40 672.00 | | 3 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 014.00 | | 1 959.00 | 441 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 727.00 | | 1 959.00 | 329 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 116.00 | 32 699.00 | | 23 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 452.00 | 5 704.00 | | 4 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 1 000.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 950.00 | 25 995.00 | | 17 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 046.00 | 50 978.00 | 180 550.00 | 243 046.00 |
VI Groupe et associés | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 413.00 | 20 343.00 | 4 070.00 | 24 413.00 |
VW T.V.A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 136.00 | 229 068.00 | 180 550.00 | 421 136.00 |