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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 112.00 | 15 860.00 | 1 252.00 | 17 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 714.00 | 7 286.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 197 791.00 | 26 892.00 | 170 899.00 | 197 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 237.00 | 27 051.00 | 37 186.00 | 64 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 640.00 | 16 632.00 | 55 009.00 | 71 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 956.00 | 89 149.00 | 355 807.00 | 444 956.00 |
BT Marchandises | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BZ Autres créances | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
CF Disponibilités | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 475.00 | 89 149.00 | 404 327.00 | 493 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 509.00 | -40 672.00 | | -37 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 632.00 | 3 163.00 | | 5 632.00 |
DL TOTAL (I) | 18 124.00 | 12 491.00 | | 18 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 068.00 | 243 046.00 | | 192 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 076.00 | 92 085.00 | | 92 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 657.00 | 40 389.00 | | 51 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 775.00 | 45 617.00 | | 48 775.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 203.00 | 421 136.00 | | 386 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 327.00 | 433 628.00 | | 404 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 436.00 | | 737 436.00 | 737 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 436.00 | | 737 436.00 | 737 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 385.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 334.00 | |
GE Autres charges | | | 45 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 719.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 719.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | 719.00 | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 050.00 | 642 491.00 | | 755 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 418.00 | 639 328.00 | | 749 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 632.00 | 3 163.00 | | 5 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 973.00 | | 1 982.00 | 442 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 686.00 | | 1 982.00 | 331 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 815.00 | 33 334.00 | | 55 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 156.00 | 5 704.00 | | 10 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 1 000.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 945.00 | 26 630.00 | | 43 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 068.00 | 52 412.00 | 139 656.00 | 192 068.00 |
VI Groupe et associés | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 094.00 | 23 024.00 | 4 070.00 | 27 094.00 |
VW T.V.A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 203.00 | 246 548.00 | 139 656.00 | 386 203.00 |