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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 714.00 | 5 286.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 197 791.00 | 46 671.00 | 151 120.00 | 197 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 237.00 | 47 295.00 | 16 943.00 | 64 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 380.00 | 32 140.00 | 42 240.00 | 74 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 696.00 | 147 932.00 | 299 764.00 | 447 696.00 |
BT Marchandises | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BZ Autres créances | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
CF Disponibilités | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 693.00 | 147 932.00 | 350 762.00 | 498 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 748.00 | -31 876.00 | | -9 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 608.00 | 22 129.00 | | 9 608.00 |
DL TOTAL (I) | 49 861.00 | 40 252.00 | | 49 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 769.00 | 139 656.00 | | 85 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 777.00 | 92 884.00 | | 103 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 272.00 | 58 035.00 | | 59 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 840.00 | 44 252.00 | | 47 840.00 |
EA Autres dettes | 4 244.00 | 3 917.00 | | 4 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 901.00 | 338 744.00 | | 300 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 762.00 | 378 996.00 | | 350 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 487.00 | 252 975.00 | | 255 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 777.00 | | | 103 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 696.00 | | | 447 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 409.00 | | | 336 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 321.00 | 28 611.00 | | 119 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | 1 000.00 | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 495.00 | 27 611.00 | | 98 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 272.00 | 59 272.00 | | 59 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 769.00 | 40 355.00 | 45 414.00 | 85 769.00 |
VI Groupe et associés | 103 768.00 | 103 768.00 | | 103 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 654.00 | 25 584.00 | 4 070.00 | 29 654.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 901.00 | 255 487.00 | 45 414.00 | 300 901.00 |