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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 714.00 | 3 286.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 197 791.00 | 66 450.00 | 131 341.00 | 197 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 565.00 | 55 280.00 | 10 285.00 | 65 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 306.00 | 26 408.00 | 53 898.00 | 80 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 948.00 | 171 964.00 | 282 985.00 | 454 948.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 65 410.00 | | 65 410.00 | 65 410.00 |
CF Disponibilités | 174 525.00 | | 174 525.00 | 174 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 682.00 | | 245 682.00 | 245 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 630.00 | 171 964.00 | 528 667.00 | 700 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 501.00 | -139.00 | | 7 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 204.00 | 7 640.00 | | 93 204.00 |
DL TOTAL (I) | 150 705.00 | 57 501.00 | | 150 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 332.00 | 45 414.00 | | 172 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 661.00 | 104 680.00 | | 95 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 901.00 | 51 612.00 | | 51 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 697.00 | 39 607.00 | | 57 697.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 20 468.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 962.00 | 261 781.00 | | 377 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 667.00 | 319 282.00 | | 528 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 661.00 | | | 95 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 465.00 | | 25 139.00 | 433 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 656.00 | 454 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 656.00 | 343 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 178.00 | | 25 139.00 | 322 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 229.00 | 20 894.00 | 3 160.00 | 154 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 714.00 | 1 000.00 | | 5 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 404.00 | 19 894.00 | 3 160.00 | 131 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VB T. V. A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VC Groupe et associés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 332.00 | 38 683.00 | 123 142.00 | 172 332.00 |
VI Groupe et associés | 95 443.00 | 95 443.00 | | 95 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 461.00 | | | 139 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VP Divers | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 728.00 | 66 658.00 | 4 070.00 | 70 728.00 |
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 962.00 | 244 312.00 | 123 142.00 | 377 962.00 |