| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 714.00 | 2 286.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 197 791.00 | 76 340.00 | 121 451.00 | 197 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 864.00 | 58 647.00 | 11 216.00 | 69 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 801.00 | 38 586.00 | 50 215.00 | 88 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 742.00 | 198 399.00 | 269 344.00 | 467 742.00 |
BT Marchandises | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BZ Autres créances | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CF Disponibilités | 194 791.00 | | 194 791.00 | 194 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 972.00 | | 223 972.00 | 223 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 715.00 | 198 399.00 | 493 316.00 | 691 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 204.00 | | | 88 204.00 |
DH Report à nouveau | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 768.00 | 93 204.00 | | 35 768.00 |
DL TOTAL (I) | 186 474.00 | 150 705.00 | | 186 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 228.00 | 172 332.00 | | 146 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 118.00 | 95 661.00 | | 46 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 707.00 | 51 901.00 | | 43 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 314.00 | 57 697.00 | | 68 314.00 |
EA Autres dettes | 2 476.00 | 371.00 | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 842.00 | 377 962.00 | | 306 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 316.00 | 528 667.00 | | 493 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 292.00 | 244 312.00 | | 198 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 948.00 | | 14 710.00 | 454 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916.00 | 467 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916.00 | 356 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 661.00 | | 14 710.00 | 343 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 964.00 | 27 399.00 | 964.00 | 171 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | 1 000.00 | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 138.00 | 26 399.00 | 964.00 | 148 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 228.00 | 37 677.00 | 107 443.00 | 146 228.00 |
VI Groupe et associés | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 798.00 | 23 728.00 | 4 070.00 | 27 798.00 |
VW T.V.A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 842.00 | 198 292.00 | 107 443.00 | 306 842.00 |