| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 714.00 | 4 286.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 197 791.00 | 56 560.00 | 141 230.00 | 197 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 237.00 | 52 524.00 | 11 713.00 | 64 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 150.00 | 22 319.00 | 37 831.00 | 60 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 465.00 | 154 229.00 | 279 235.00 | 433 465.00 |
BT Marchandises | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BZ Autres créances | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CF Disponibilités | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 512.00 | 154 229.00 | 319 282.00 | 473 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -139.00 | -9 748.00 | | -139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 640.00 | 9 608.00 | | 7 640.00 |
DL TOTAL (I) | 57 501.00 | 49 861.00 | | 57 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 414.00 | 85 769.00 | | 45 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 680.00 | 103 777.00 | | 104 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 612.00 | 59 272.00 | | 51 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 607.00 | 47 840.00 | | 39 607.00 |
EA Autres dettes | 20 468.00 | 4 244.00 | | 20 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 781.00 | 300 901.00 | | 261 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 282.00 | 350 762.00 | | 319 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 262.00 | 255 487.00 | | 250 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 696.00 | | 960.00 | 447 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 191.00 | 433 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 191.00 | 322 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 409.00 | | 960.00 | 336 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 932.00 | 21 489.00 | 15 191.00 | 147 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | 1 000.00 | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 106.00 | 20 489.00 | 15 191.00 | 126 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 414.00 | 33 895.00 | 11 519.00 | 45 414.00 |
VI Groupe et associés | 120 840.00 | 120 840.00 | | 120 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 298.00 | 11 228.00 | 4 070.00 | 15 298.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 781.00 | 250 262.00 | 11 519.00 | 261 781.00 |