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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 907.00 | 39.00 | 946.00 |
AH Fonds commercial | 370 635.00 | | 370 635.00 | 370 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 345.00 | 23 679.00 | 51 666.00 | 75 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 969.00 | 22 898.00 | 180 071.00 | 202 969.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 435.00 | 47 483.00 | 636 951.00 | 684 435.00 |
BT Marchandises | 393 438.00 | | 393 438.00 | 393 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 213.00 | | 105 213.00 | 105 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
BZ Autres créances | 300 617.00 | | 300 617.00 | 300 617.00 |
CF Disponibilités | 124 504.00 | | 124 504.00 | 124 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 212.00 | | 1 013 212.00 | 1 013 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 647.00 | 47 483.00 | 1 650 164.00 | 1 697 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DH Report à nouveau | -433 207.00 | | | -433 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 431.00 | -433 207.00 | | -290 431.00 |
DL TOTAL (I) | -265 639.00 | 24 793.00 | | -265 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 331.00 | 179.00 | | 566 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 131.00 | | | 70 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | 92.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 468.00 | 470 416.00 | | 521 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 433.00 | 145 232.00 | | 190 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
EA Autres dettes | 554 998.00 | 552 944.00 | | 554 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 802.00 | 1 168 864.00 | | 1 915 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 164.00 | 1 193 656.00 | | 1 650 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 075 781.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 327.00 | |
FG Production vendue services | | | 83 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 160 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 175 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 240 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 458 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 185 529.00 | 5 971 859.00 | | 7 185 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 475 961.00 | 6 405 067.00 | | 7 475 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 431.00 | -433 207.00 | | -290 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 473.00 | | | 490 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 946.00 | | | 87 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 323.00 | 31 160.00 | | 16 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 315.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 731.00 | 30 846.00 | | 15 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 468.00 | 521 468.00 | | 521 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 129.00 | 625 129.00 | | 625 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 128.00 | 376 128.00 | | 376 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 203.00 | 393 991.00 | 150 804.00 | 190 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 091.00 | 390 057.00 | 29 034.00 | 419 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 608.00 | 1 764 804.00 | 150 804.00 | 1 915 608.00 |