| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 179.00 | 567.00 | 3 746.00 |
AH Fonds commercial | 370 635.00 | | 370 635.00 | 370 635.00 |
AN Terrains | 357 757.00 | | 357 757.00 | 357 757.00 |
AP Constructions | 3 557 109.00 | 378 998.00 | 3 178 111.00 | 3 557 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 405.00 | 112 710.00 | 168 696.00 | 281 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 781.00 | 257 180.00 | 529 601.00 | 786 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 387 474.00 | 752 066.00 | 4 635 408.00 | 5 387 474.00 |
BT Marchandises | 833 690.00 | | 833 690.00 | 833 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 375.00 | | 65 375.00 | 65 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 662.00 | 145.00 | 219 517.00 | 219 662.00 |
BZ Autres créances | 570 624.00 | | 570 624.00 | 570 624.00 |
CF Disponibilités | 318 144.00 | | 318 144.00 | 318 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 491.00 | 145.00 | 2 029 346.00 | 2 029 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 397.00 | 752 211.00 | 6 678 186.00 | 7 430 397.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 085 319.00 | -1 001 678.00 | | -1 085 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 537.00 | -83 640.00 | | 74 537.00 |
DL TOTAL (I) | -552 782.00 | -627 319.00 | | -552 782.00 |
DP Provisions pour risques | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 982 287.00 | 4 822 921.00 | | 4 982 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 420.00 | 509 008.00 | | 330 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 494.00 | 465.00 | | 21 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 038.00 | 821 842.00 | | 1 209 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 214.00 | 217 708.00 | | 360 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 730.00 | 453 250.00 | | 186 730.00 |
EA Autres dettes | 137 089.00 | 137 259.00 | | 137 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 227 271.00 | 6 962 454.00 | | 7 227 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 186.00 | 6 338 832.00 | | 6 678 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 456 544.00 | 3 055 979.00 | | 3 456 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799 634.00 | 626 159.00 | | 799 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330 420.00 | | | 330 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 804 534.00 | | 14 804 534.00 | 14 804 534.00 |
FD Production vendue biens | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
FG Production vendue services | 292 062.00 | | 292 062.00 | 292 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 098 707.00 | | 15 098 707.00 | 15 098 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 196 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 273 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 53 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 073 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 611.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 630.00 | 9 611.00 | | 7 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 972.00 | 2 578.00 | | 17 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 972.00 | 2 578.00 | | 17 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 342.00 | 7 032.00 | | -10 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 207.00 | -13 376.00 | | -27 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 207 530.00 | 10 249 309.00 | | 15 207 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 132 993.00 | 10 332 949.00 | | 15 132 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 537.00 | -83 640.00 | | 74 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 845 195.00 | | 1 424 438.00 | 4 845 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882 159.00 | 5 387 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882 159.00 | 4 983 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 381.00 | | | 374 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 459 174.00 | | 1 406 038.00 | 4 459 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 641.00 | | 18 400.00 | 11 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 653.00 | 260 413.00 | | 491 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 1 400.00 | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 874.00 | 259 013.00 | | 489 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
6T Sur comptes clients | | 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 697.00 | 145.00 | | 3 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 038.00 | 1 209 038.00 | | 1 209 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 967.00 | 166 967.00 | | 166 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 477.00 | 74 477.00 | | 74 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 730.00 | 186 730.00 | | 186 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 089.00 | 137 089.00 | | 137 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
UX Autres créances clients | 219 463.00 | 219 463.00 | | 219 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 173 173.00 | 173 173.00 | | 173 173.00 |
VC Groupe et associés | 185 587.00 | 185 587.00 | | 185 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 634.00 | 799 634.00 | | 799 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 182 653.00 | 433 420.00 | 1 438 604.00 | 4 182 653.00 |
VI Groupe et associés | 330 420.00 | 330 420.00 | | 330 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 185.00 | | | 265 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 059.00 | | | 362 059.00 |
VP Divers | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 922.00 | 65 922.00 | | 65 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 990.00 | 199 990.00 | | 199 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 013.00 | 812 283.00 | 20 730.00 | 833 013.00 |
VW T.V.A. | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 205 777.00 | 3 456 544.00 | 1 438 604.00 | 7 205 777.00 |