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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AH Fonds commercial | 370 635.00 | | 370 635.00 | 370 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 267.00 | 46 090.00 | 51 178.00 | 97 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 946.00 | 79 717.00 | 143 229.00 | 222 946.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 640.00 | 126 753.00 | 606 887.00 | 733 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BT Marchandises | 476 588.00 | | 476 588.00 | 476 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
BZ Autres créances | 302 046.00 | | 302 046.00 | 302 046.00 |
CF Disponibilités | 118 134.00 | | 118 134.00 | 118 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 124.00 | | 36 124.00 | 36 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 181.00 | | 1 047 181.00 | 1 047 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 820.00 | 126 753.00 | 1 654 067.00 | 1 780 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DH Report à nouveau | -860 620.00 | -723 639.00 | | -860 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 345.00 | -136 982.00 | | -2 345.00 |
DL TOTAL (I) | -404 966.00 | -402 620.00 | | -404 966.00 |
DP Provisions pour risques | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 303.00 | 818 080.00 | | 1 020 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 622.00 | 613 550.00 | | 199 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 905.00 | 2 388.00 | | 3 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 805.00 | 506 246.00 | | 539 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 710.00 | 140 353.00 | | 149 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
EA Autres dettes | 133 667.00 | 59 255.00 | | 133 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 336.00 | 2 139 872.00 | | 2 055 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 067.00 | 1 737 252.00 | | 1 654 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 059 700.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 614.00 | |
FG Production vendue services | | | 160 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 224 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 275 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 931 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 697.00 | |
GE Autres charges | | | 21 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 282 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 652.00 | 5 922.00 | | 5 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 323.00 | 5 922.00 | | 13 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 242.00 | 5 922.00 | | 8 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 526.00 | | | -9 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 288 807.00 | 7 777 683.00 | | 8 288 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 291 152.00 | 7 914 664.00 | | 8 291 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 345.00 | -136 982.00 | | -2 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 515.00 | 40 124.00 | | 693 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 581.00 | | | 371 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 934.00 | 35 279.00 | | 286 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | 4 845.00 | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 900.00 | 40 853.00 | | 85 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 954.00 | 40 853.00 | | 84 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 622.00 | 199 622.00 | | 199 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 805.00 | 539 805.00 | | 539 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 667.00 | 133 667.00 | | 133 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
UX Autres créances clients | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 972.00 | 736 972.00 | | 736 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 331.00 | 73 288.00 | 192 822.00 | 283 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 932 164.00 | | | 932 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 513 645.00 | | | 1 513 645.00 |
VP Divers | 302 045.00 | 302 045.00 | | 302 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 710.00 | 149 710.00 | | 149 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 626.00 | 390 092.00 | 30 534.00 | 420 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 431.00 | 1 841 388.00 | 192 822.00 | 2 051 431.00 |