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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 1 779.00 | 1 967.00 | 3 746.00 |
AH Fonds commercial | 370 635.00 | | 370 635.00 | 370 635.00 |
AN Terrains | 357 757.00 | | 357 757.00 | 357 757.00 |
AP Constructions | 2 692 089.00 | 230 697.00 | 2 461 392.00 | 2 692 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 400.00 | 81 731.00 | 185 669.00 | 267 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 081.00 | 177 446.00 | 478 635.00 | 656 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 485 846.00 | | 485 846.00 | 485 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 845 195.00 | 491 653.00 | 4 353 542.00 | 4 845 195.00 |
BT Marchandises | 812 044.00 | | 812 044.00 | 812 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456 416.00 | | 456 416.00 | 456 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 134.00 | | 124 134.00 | 124 134.00 |
BZ Autres créances | 447 329.00 | | 447 329.00 | 447 329.00 |
CF Disponibilités | 114 137.00 | | 114 137.00 | 114 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 739.00 | | 1 970 739.00 | 1 970 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 485.00 | 491 653.00 | 6 338 832.00 | 6 830 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 678.00 | -862 966.00 | | -1 001 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 640.00 | -138 713.00 | | -83 640.00 |
DL TOTAL (I) | -627 319.00 | -543 678.00 | | -627 319.00 |
DP Provisions pour risques | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 822 921.00 | 3 942 532.00 | | 4 822 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 008.00 | 77 411.00 | | 509 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465.00 | 247.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 842.00 | 579 403.00 | | 821 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 708.00 | 170 631.00 | | 217 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 250.00 | | | 453 250.00 |
EA Autres dettes | 137 259.00 | 130 802.00 | | 137 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 962 454.00 | 4 901 027.00 | | 6 962 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 832.00 | 4 361 045.00 | | 6 338 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 055 979.00 | 4 900 280.00 | | 3 055 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 715 443.00 | -690 035.00 | 10 025 408.00 | 10 715 443.00 |
FD Production vendue biens | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
FG Production vendue services | 167 213.00 | | 167 213.00 | 167 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 883 266.00 | -690 035.00 | 10 193 232.00 | 10 883 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 239 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 846 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 18 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 279 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 611.00 | 20 175.00 | | 9 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 611.00 | 23 513.00 | | 9 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578.00 | 518.00 | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | 518.00 | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 032.00 | 22 995.00 | | 7 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 376.00 | -10 279.00 | | -13 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 249 309.00 | 7 867 271.00 | | 10 249 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 332 949.00 | 8 005 984.00 | | 10 332 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 640.00 | -138 713.00 | | -83 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728 599.00 | | 1 646 037.00 | 3 728 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 440.00 | 4 845 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 440.00 | 4 459 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 581.00 | | 2 800.00 | 371 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 377.00 | | 1 643 237.00 | 3 345 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 874.00 | 217 779.00 | | 273 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 833.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 928.00 | 216 946.00 | | 272 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 842.00 | 821 842.00 | | 821 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 074.00 | 78 074.00 | | 78 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 250.00 | 453 250.00 | | 453 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 259.00 | 137 259.00 | | 137 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 123 888.00 | 123 888.00 | | 123 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 301 222.00 | 301 222.00 | | 301 222.00 |
VC Groupe et associés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 159.00 | 626 159.00 | | 626 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 196 763.00 | 290 754.00 | 1 605 656.00 | 4 196 763.00 |
VI Groupe et associés | 509 008.00 | 509 008.00 | | 509 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 704 066.00 | | | 2 704 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 727 022.00 | | | 1 727 022.00 |
VP Divers | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 128.00 | 122 128.00 | | 122 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 471.00 | 588 141.00 | 2 330.00 | 590 471.00 |
VW T.V.A. | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 961 988.00 | 3 055 979.00 | 1 605 656.00 | 6 961 988.00 |