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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AH Fonds commercial | 370 635.00 | | 370 635.00 | 370 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 345.00 | 34 252.00 | 41 093.00 | 75 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 589.00 | 50 702.00 | 158 887.00 | 209 589.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 515.00 | 85 900.00 | 607 616.00 | 693 515.00 |
BT Marchandises | 444 866.00 | | 444 866.00 | 444 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 306.00 | | 67 306.00 | 67 306.00 |
BZ Autres créances | 296 149.00 | | 296 149.00 | 296 149.00 |
CF Disponibilités | 280 393.00 | | 280 393.00 | 280 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 636.00 | | 1 129 636.00 | 1 129 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 151.00 | 85 900.00 | 1 737 252.00 | 1 823 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DH Report à nouveau | -723 639.00 | -433 207.00 | | -723 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 982.00 | -290 431.00 | | -136 982.00 |
DL TOTAL (I) | -402 620.00 | -265 639.00 | | -402 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 080.00 | 566 331.00 | | 818 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 550.00 | 70 131.00 | | 613 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 388.00 | 195.00 | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 246.00 | 521 468.00 | | 506 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 353.00 | 190 433.00 | | 140 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 246.00 | | |
EA Autres dettes | 59 255.00 | 554 998.00 | | 59 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 872.00 | 1 915 802.00 | | 2 139 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 252.00 | 1 650 164.00 | | 1 737 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 667 409.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 009.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 747 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 771 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 619 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 416.00 | |
GE Autres charges | | | 7 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 901 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 922.00 | 598.00 | | 5 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 922.00 | 8 816.00 | | 5 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 922.00 | -3 241.00 | | 5 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 777 683.00 | 7 185 529.00 | | 7 777 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 914 664.00 | 7 475 961.00 | | 7 914 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 982.00 | -290 431.00 | | -136 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 435.00 | | | 684 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 314.00 | | | 280 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 483.00 | 38 416.00 | | 47 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | 39.00 | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 577.00 | 38 377.00 | | 46 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 622.00 | 228 000.00 | 218 622.00 | 446 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 246.00 | 506 246.00 | | 506 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 184.00 | 226 184.00 | | 226 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
UX Autres créances clients | 67 306.00 | | | 67 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 267.00 | 200 267.00 | | 200 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 813.00 | 366 645.00 | 188 205.00 | 617 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 782.00 | | | 1 248 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 550.00 | | | 374 550.00 |
VP Divers | 296 149.00 | | | 296 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 353.00 | 140 353.00 | | 140 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 911.00 | 404 377.00 | 30 534.00 | 434 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 484.00 | 1 667 695.00 | 406 826.00 | 2 137 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |