| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AH Fonds commercial | 370 635.00 | | 370 635.00 | 370 635.00 |
AN Terrains | 299 121.00 | | 299 121.00 | 299 121.00 |
AP Constructions | 2 692 089.00 | 96 093.00 | 2 595 997.00 | 2 692 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 867.00 | 59 227.00 | 45 640.00 | 104 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 199.00 | 117 609.00 | 111 591.00 | 229 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 599.00 | 273 874.00 | 3 454 724.00 | 3 728 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 502 634.00 | | 502 634.00 | 502 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 535.00 | | 104 535.00 | 104 535.00 |
BZ Autres créances | 153 888.00 | | 153 888.00 | 153 888.00 |
CF Disponibilités | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 651.00 | | 890 651.00 | 890 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 920.00 | 273 874.00 | 4 361 045.00 | 4 634 920.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DH Report à nouveau | -862 966.00 | -860 620.00 | | -862 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 713.00 | -2 345.00 | | -138 713.00 |
DL TOTAL (I) | -543 678.00 | -404 966.00 | | -543 678.00 |
DP Provisions pour risques | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 932 910.00 | 1 020 303.00 | | 3 932 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 033.00 | 199 622.00 | | 87 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247.00 | 3 905.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 403.00 | 539 805.00 | | 579 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 631.00 | 149 710.00 | | 170 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 324.00 | | |
EA Autres dettes | 130 802.00 | 133 667.00 | | 130 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 901 027.00 | 2 055 336.00 | | 4 901 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 045.00 | 1 654 067.00 | | 4 361 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 644 229.00 | | 7 644 229.00 | 7 644 229.00 |
FD Production vendue biens | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
FG Production vendue services | 142 742.00 | | 142 742.00 | 142 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 788 799.00 | | 7 788 799.00 | 7 788 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 843 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 629 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 974 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 175.00 | 7 671.00 | | 20 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 337.00 | 5 652.00 | | 3 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 513.00 | 13 323.00 | | 23 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 4 003.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 5 081.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 995.00 | 8 242.00 | | 22 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 279.00 | -9 526.00 | | -10 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 867 271.00 | 8 288 807.00 | | 7 867 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 005 984.00 | 8 291 152.00 | | 8 005 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 713.00 | -2 345.00 | | -138 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 640.00 | | 3 005 063.00 | 733 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 204.00 | | 11 641.00 | 28 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 104.00 | | 3 728 599.00 | 10 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -18 100.00 | | 3 345 377.00 | -18 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 581.00 | | | 371 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 214.00 | | 3 005 063.00 | 322 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 753.00 | 147 121.00 | | 126 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 807.00 | 147 121.00 | | 125 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 697.00 | 3 697.00 | 3 697.00 | 3 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 697.00 | 3 697.00 | 3 697.00 | 3 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 697.00 | 3 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 403.00 | 579 403.00 | | 579 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 802.00 | 130 802.00 | | 130 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 104 289.00 | 104 289.00 | | 104 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 64 208.00 | 64 208.00 | | 64 208.00 |
VC Groupe et associés | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 814.00 | 722 814.00 | | 722 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 210 096.00 | 204 114.00 | 848 000.00 | 3 210 096.00 |
VI Groupe et associés | 77 411.00 | 77 411.00 | | 77 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 263.00 | | | 262 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 630.00 | 264 300.00 | 2 330.00 | 266 630.00 |
VW T.V.A. | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 780.00 | 1 894 798.00 | 848 000.00 | 4 900 780.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |