| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 514.00 | 1 730.00 | 2 784.00 | 4 514.00 |
AH Fonds commercial | 247 920.00 | | 247 920.00 | 247 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 254.00 | 6 881.00 | 39 373.00 | 46 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 331.00 | 9 578.00 | 33 753.00 | 43 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 824.00 | 79 603.00 | 196 221.00 | 275 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 784.00 | 97 793.00 | 848 991.00 | 946 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 554.00 | | 131 554.00 | 131 554.00 |
CF Disponibilités | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 175.00 | | 257 175.00 | 257 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 959.00 | 97 793.00 | 1 106 166.00 | 1 203 959.00 |
CU Autres participations | 283 967.00 | | 283 967.00 | 283 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199.00 | | | 199.00 |
DG Autres réserves | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 214.00 | 3 976.00 | | 79 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
DK Provisions réglementées | 3 114.00 | 623.00 | | 3 114.00 |
DL TOTAL (I) | 147 306.00 | 54 599.00 | | 147 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 023.00 | 42 043.00 | | 40 023.00 |
EA Autres dettes | 4 274.00 | 24 987.00 | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 860.00 | 994 710.00 | | 958 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 166.00 | 1 049 309.00 | | 1 106 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
FG Production vendue services | 1 534 003.00 | | 1 534 003.00 | 1 534 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 506.00 | | 1 534 506.00 | 1 534 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 841.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 275.00 | 583.00 | | 47 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 848.00 | 583.00 | | 47 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 780.00 | 66 930.00 | | 5 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 798.00 | 2 083.00 | | 17 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 491.00 | 623.00 | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 070.00 | 69 635.00 | | 26 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 779.00 | -69 052.00 | | 21 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 852.00 | | | -4 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 099.00 | 1 401 047.00 | | 1 642 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 886.00 | 1 397 071.00 | | 1 562 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 214.00 | 3 976.00 | | 79 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 084.00 | 4 563.00 | | 18 084.00 |