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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 514.00 | 4 439.00 | 75.00 | 4 514.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 122.00 | 12 915.00 | 15 207.00 | 28 122.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 531.00 | 5 017.00 | 514.00 | 5 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 095 866.00 | | 1 095 866.00 | 1 095 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 947.00 | 22 370.00 | 1 127 577.00 | 1 149 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 114.00 | | 428 114.00 | 428 114.00 |
BZ Autres créances | 52 615.00 | | 52 615.00 | 52 615.00 |
CF Disponibilités | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 929.00 | | 500 929.00 | 500 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 876.00 | 22 370.00 | 1 628 505.00 | 1 650 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 420.00 | 50 000.00 | | 63 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 580.00 | | | 166 580.00 |
DH Report à nouveau | 269 434.00 | 199 846.00 | | 269 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 838.00 | 69 588.00 | | 481 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 583.00 | | |
DK Provisions réglementées | 10 586.00 | 8 096.00 | | 10 586.00 |
DL TOTAL (I) | 991 859.00 | 332 112.00 | | 991 859.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 270.00 | 422.00 | | 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 044.00 | 400 088.00 | | 175 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 023.00 | 282 473.00 | | 184 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 654.00 | 55 410.00 | | 128 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 546.00 | 172 410.00 | | 44 546.00 |
EA Autres dettes | 104 110.00 | 70 958.00 | | 104 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 646.00 | 981 761.00 | | 636 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 505.00 | 1 313 874.00 | | 1 628 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 262 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 772.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 894 837.00 | 7 500.00 | | 894 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894 837.00 | 7 500.00 | | 894 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 221.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 629.00 | 36 839.00 | | 434 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 200.00 | 39 551.00 | | 437 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 638.00 | -32 052.00 | | 457 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 509.00 | 1 776 228.00 | | 1 490 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 670.00 | 1 706 639.00 | | 1 008 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 838.00 | 69 588.00 | | 481 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 691.00 | 106.00 | 838 336.00 | 939 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 335.00 | 1 111 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 188.00 | 1 149 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282 919.00 | 28 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 932.00 | 5 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 842.00 | | 16 200.00 | 294 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 175.00 | | 10 287.00 | 328 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 160.00 | 106.00 | 811 849.00 | 312 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 920.00 | 11 772.00 | 181 322.00 | 191 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 535.00 | 902.00 | | 3 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 464.00 | 1 450.00 | | 11 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 919.00 | 9 419.00 | 181 322.00 | 176 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 109.00 | 104 109.00 | | 104 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UP Prêts | 15 807.00 | 8 171.00 | 7 635.00 | 15 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 428 114.00 | 428 114.00 | | 428 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VB T. V. A. | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 821.00 | 48 043.00 | 109 341.00 | 170 821.00 |
VI Groupe et associés | 184 022.00 | 184 022.00 | | 184 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 957.00 | | | 381 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -26 749.00 | -26 749.00 | | -26 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 527.00 | 502 734.00 | 7 792.00 | 510 527.00 |
VW T.V.A. | 77 086.00 | 77 085.00 | | 77 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 646.00 | 513 868.00 | 109 341.00 | 636 646.00 |