| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 272.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 123.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 201.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 50.00 | |
BF Prêts | | | 7 635.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 137 218.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 533.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 004.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 916 320.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 291.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 002 227.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 139 446.00 | |
CU Autres participations | | | 1 095 815.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 420.00 | 63 420.00 | | 63 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 580.00 | 166 580.00 | | 166 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 342.00 | 5 000.00 | | 6 342.00 |
DG Autres réserves | 744 930.00 | 264 433.00 | | 744 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825.00 | 481 838.00 | | 1 825.00 |
DK Provisions réglementées | 12 454.00 | 10 586.00 | | 12 454.00 |
DL TOTAL (I) | 995 552.00 | 991 858.00 | | 995 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 957.00 | 175 313.00 | | 197 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 238.00 | 184 022.00 | | 198 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 426.00 | 51 567.00 | | 41 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 480.00 | 121 632.00 | | 206 480.00 |
EA Autres dettes | 499 790.00 | 104 109.00 | | 499 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 893.00 | 636 646.00 | | 1 143 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 446.00 | 1 628 505.00 | | 2 139 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 360.00 | 513 868.00 | | 1 000 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 6 208.00 | | 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 380.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 030.00 | 894 837.00 | | 19 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 030.00 | 894 837.00 | | 19 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 470.00 | 434 629.00 | | 38 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 868.00 | 2 490.00 | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 338.00 | 437 199.00 | | 40 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 307.00 | 457 637.00 | | -21 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 716.00 | 1 490 508.00 | | 450 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 890.00 | 1 008 670.00 | | 448 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825.00 | 481 838.00 | | 1 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 947.00 | | 24 194.00 | 1 149 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 171.00 | 1 103 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 069.00 | 1 162 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 897.00 | 24 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 530.00 | | 24 194.00 | 5 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 780.00 | | | 1 111 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 370.00 | 6 380.00 | 3 897.00 | 22 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 438.00 | 75.00 | | 4 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 915.00 | 2 922.00 | 3 897.00 | 12 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 016.00 | 3 383.00 | | 5 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 790.00 | 499 790.00 | | 499 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UP Prêts | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 916 320.00 | 916 320.00 | | 916 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VB T. V. A. | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 124.00 | 51 590.00 | 136 979.00 | 195 124.00 |
VI Groupe et associés | 198 238.00 | 198 238.00 | | 198 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 477.00 | | | 74 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 794.00 | 975 636.00 | 157.00 | 975 794.00 |
VW T.V.A. | 151 162.00 | 151 162.00 | | 151 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 893.00 | 1 000 360.00 | 136 979.00 | 1 143 893.00 |