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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 572.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 162.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 578.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 50.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 128 285.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 552.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 490 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 509.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 567 720.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 696 006.00 | |
CU Autres participations | | | 1 095 815.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 420.00 | 63 420.00 | | 63 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 580.00 | 166 580.00 | | 166 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
DG Autres réserves | 746 755.00 | 744 930.00 | | 746 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359.00 | 1 825.00 | | 359.00 |
DK Provisions réglementées | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
DL TOTAL (I) | 995 911.00 | 995 552.00 | | 995 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 918.00 | 197 957.00 | | 167 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 380.00 | 198 238.00 | | 197 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 606.00 | 41 426.00 | | 34 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 130.00 | 206 480.00 | | 277 130.00 |
EA Autres dettes | 23 058.00 | 499 790.00 | | 23 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 094.00 | 1 143 893.00 | | 700 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 006.00 | 2 139 446.00 | | 1 696 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 468.00 | 1 000 360.00 | | 594 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 435.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 418 900.00 | | 418 900.00 | 418 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 900.00 | | 418 900.00 | 418 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 652.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 030.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 470.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 095.00 | 450 716.00 | | 428 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 736.00 | 448 890.00 | | 427 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359.00 | 1 825.00 | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 071.00 | 7 355.00 | | 1 162 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 635.00 | 1 095 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 635.00 | 1 161 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 725.00 | 7 355.00 | | 29 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 608.00 | | | 1 103 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 853.00 | 8 652.00 | | 24 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 940.00 | 2 712.00 | | 11 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 399.00 | 5 940.00 | | 8 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 950.00 | 83 950.00 | | 83 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 490 800.00 | 490 800.00 | | 490 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VB T. V. A. | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 918.00 | 62 292.00 | 105 626.00 | 167 918.00 |
VI Groupe et associés | 197 380.00 | 197 380.00 | | 197 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 942.00 | 539 785.00 | 157.00 | 539 942.00 |
VW T.V.A. | 155 532.00 | 155 532.00 | | 155 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 094.00 | 594 468.00 | 105 626.00 | 700 094.00 |