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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 872.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 333.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 121 378.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 493.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 459 320.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 831.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 760.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 518 249.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 639 628.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 095 815.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 420.00 | 63 420.00 | | 63 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 580.00 | 166 580.00 | | 166 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
DG Autres réserves | 747 115.00 | 746 755.00 | | 747 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 469.00 | 359.00 | | 4 469.00 |
DK Provisions réglementées | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 381.00 | 995 911.00 | | 1 000 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 554.00 | 167 918.00 | | 137 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 201.00 | 197 380.00 | | 200 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 242.00 | 34 606.00 | | 54 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 129.00 | 277 130.00 | | 238 129.00 |
EA Autres dettes | 9 118.00 | 23 058.00 | | 9 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 246.00 | 700 094.00 | | 639 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 628.00 | 1 696 006.00 | | 1 639 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 624.00 | 594 468.00 | | 570 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 796.00 | 110.00 | | 31 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 423 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 295.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 141.00 | | | -11 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 265.00 | 428 095.00 | | 424 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 796.00 | 427 736.00 | | 419 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 469.00 | 359.00 | | 4 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 791.00 | | 3 388.00 | 1 161 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 080.00 | | 3 388.00 | 37 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 972.00 | | | 1 095 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 505.00 | 10 295.00 | | 33 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 166.00 | 2 700.00 | | 19 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 339.00 | 7 595.00 | | 14 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 554.00 | 68 931.00 | 68 622.00 | 137 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 450.00 | 447 450.00 | | 447 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
UX Autres créances clients | 500 151.00 | 500 151.00 | | 500 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 069.00 | 515 912.00 | 157.00 | 516 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 246.00 | 570 624.00 | 68 622.00 | 639 246.00 |