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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 514.00 | 3 536.00 | 978.00 | 4 514.00 |
AH Fonds commercial | 247 920.00 | | 247 920.00 | 247 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 922.00 | 11 465.00 | 35 457.00 | 46 922.00 |
AN Terrains | 9 069.00 | 435.00 | 8 634.00 | 9 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 431.00 | 28 018.00 | 19 413.00 | 47 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 675.00 | 148 467.00 | 123 209.00 | 271 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 017.00 | | 284 017.00 | 284 017.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 692.00 | 191 920.00 | 747 772.00 | 939 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 258.00 | | 149 258.00 | 149 258.00 |
BZ Autres créances | 144 821.00 | | 144 821.00 | 144 821.00 |
CF Disponibilités | 235 793.00 | | 235 793.00 | 235 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 102.00 | | 566 102.00 | 566 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 794.00 | 191 920.00 | 1 313 874.00 | 1 505 794.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 199 846.00 | 83 190.00 | | 199 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 588.00 | 116 656.00 | | 69 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 583.00 | 6 827.00 | | 4 583.00 |
DK Provisions réglementées | 8 096.00 | 5 605.00 | | 8 096.00 |
DL TOTAL (I) | 332 112.00 | 262 278.00 | | 332 112.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 422.00 | 365.00 | | 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 088.00 | 537 274.00 | | 400 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 473.00 | 94 685.00 | | 282 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 410.00 | 44 793.00 | | 55 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 410.00 | 172 828.00 | | 172 410.00 |
EA Autres dettes | 70 958.00 | 4 513.00 | | 70 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 761.00 | 854 458.00 | | 981 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 874.00 | 1 116 736.00 | | 1 313 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 917.00 | 854 458.00 | | 714 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 037.00 | | 22 949.00 | 955 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 867.00 | 312 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 294.00 | 939 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 427.00 | 328 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 174.00 | | 667.00 | 294 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 320.00 | | 22 281.00 | 322 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 028.00 | | | 334 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 578.00 | 62 446.00 | 12 104.00 | 141 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 633.00 | 902.00 | | 2 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 333.00 | 2 131.00 | | 9 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 612.00 | 59 412.00 | 12 104.00 | 129 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 958.00 | 70 958.00 | | 70 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UP Prêts | 23 817.00 | 8 010.00 | | 23 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 149 257.00 | | | 149 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 509.00 | 133 666.00 | 264 612.00 | 400 509.00 |
VI Groupe et associés | 282 472.00 | 282 472.00 | | 282 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 190.00 | | | 137 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 809.00 | | | 88 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 589.00 | 330 405.00 | 20 183.00 | 350 589.00 |
VW T.V.A. | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 761.00 | 714 917.00 | 264 612.00 | 981 761.00 |