| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 400.00 | 6 649.00 | 31 751.00 | 38 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 545.00 | 847.00 | 16 698.00 | 17 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 063.00 | 7 496.00 | 48 567.00 | 56 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 184.00 | | 356 184.00 | 356 184.00 |
BZ Autres créances | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
CF Disponibilités | 249 345.00 | | 249 345.00 | 249 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 034.00 | | 639 034.00 | 639 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 097.00 | 7 496.00 | 687 602.00 | 695 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 372.00 | | | 128 372.00 |
DL TOTAL (I) | 138 372.00 | | | 138 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 987.00 | | | 85 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 987.00 | | | 85 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 227.00 | | | 116 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 274.00 | | | 325 274.00 |
EA Autres dettes | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 242.00 | | | 463 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 602.00 | | | 687 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 242.00 | | | 463 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 740.00 | | 1 359 740.00 | 1 359 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 740.00 | | 1 359 740.00 | 1 359 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | | | 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 985.00 | | | 94 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 768.00 | | | 97 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 688.00 | | | 77 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 891.00 | | | 80 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 173.00 | | | 91 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 070.00 | | | 1 458 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 697.00 | | | 1 329 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 372.00 | | | 128 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 063.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 496.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 987.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 299.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 227.00 | 116 227.00 | | 116 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 004.00 | 116 004.00 | | 116 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 719.00 | 89 719.00 | | 89 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 356 184.00 | | | 356 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VP Divers | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 806.00 | 389 689.00 | 117.00 | 389 806.00 |
VW T.V.A. | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 242.00 | 463 242.00 | | 463 242.00 |