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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 400.00 | 19 449.00 | 18 951.00 | 38 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 608.00 | 14 660.00 | 71 948.00 | 86 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 026.00 | 34 109.00 | 94 917.00 | 129 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 139.00 | | 428 139.00 | 428 139.00 |
BZ Autres créances | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
CF Disponibilités | 191 162.00 | | 191 162.00 | 191 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 025.00 | | 690 025.00 | 690 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 050.00 | 34 109.00 | 784 941.00 | 819 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 372.00 | | | 127 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 784.00 | 128 372.00 | | 226 784.00 |
DL TOTAL (I) | 365 156.00 | 138 372.00 | | 365 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 182.00 | 85 987.00 | | 54 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 182.00 | 85 987.00 | | 54 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 603.00 | 116 227.00 | | 155 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 742.00 | 325 274.00 | | 209 742.00 |
EA Autres dettes | | 21 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 603.00 | 463 242.00 | | 365 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 941.00 | 687 602.00 | | 784 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 603.00 | 463 242.00 | | 365 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 557 040.00 | | 2 557 040.00 | 2 557 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 040.00 | | 2 557 040.00 | 2 557 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 182.00 | |
GE Autres charges | | | 4 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 671.00 | 94 985.00 | | 3 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 2 783.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 504.00 | 97 768.00 | | 5 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 319.00 | 3 203.00 | | 8 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 511.00 | 80 891.00 | | 12 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 007.00 | 16 877.00 | | -7 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 764.00 | 91 173.00 | | 69 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 536.00 | 1 458 070.00 | | 2 648 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 753.00 | 1 329 697.00 | | 2 421 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 784.00 | 128 372.00 | | 226 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 063.00 | | 72 963.00 | 56 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 945.00 | | 69 063.00 | 55 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | 3 900.00 | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 496.00 | 26 613.00 | | 7 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 496.00 | 26 613.00 | | 7 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 987.00 | 54 182.00 | 85 987.00 | 85 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 987.00 | 54 182.00 | 85 987.00 | 85 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 182.00 | 85 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 603.00 | 155 603.00 | | 155 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 269.00 | 60 269.00 | | 60 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 465.00 | 80 465.00 | | 80 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
UX Autres créances clients | 428 139.00 | | | 428 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VC Groupe et associés | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VP Divers | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 879.00 | 498 862.00 | 4 017.00 | 502 879.00 |
VW T.V.A. | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 603.00 | 365 603.00 | | 365 603.00 |