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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 010.00 | 21 373.00 | 13 637.00 | 35 010.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 923.00 | | 118 923.00 | 118 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 046.00 | 53 452.00 | 15 594.00 | 69 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 910.00 | 114 285.00 | 180 625.00 | 294 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 028.00 | 3 345.00 | 928 683.00 | 932 028.00 |
BZ Autres créances | 204 983.00 | | 204 983.00 | 204 983.00 |
CF Disponibilités | 558 862.00 | | 558 862.00 | 558 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 960.00 | 3 345.00 | 1 707 615.00 | 1 710 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 870.00 | 117 630.00 | 1 888 240.00 | 2 005 870.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 698.00 | 145 698.00 | | 145 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | 1 000.00 | | 1 111.00 |
DH Report à nouveau | 599 835.00 | 521 031.00 | | 599 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 531.00 | 178 915.00 | | 100 531.00 |
DL TOTAL (I) | 858 288.00 | 857 756.00 | | 858 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 945.00 | 56 746.00 | | 90 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 945.00 | 56 746.00 | | 90 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 517.00 | | | 245 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 148.00 | 169 061.00 | | 257 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 584.00 | 396 622.00 | | 422 584.00 |
EA Autres dettes | 13 757.00 | 166.00 | | 13 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 007.00 | 565 848.00 | | 939 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 240.00 | 1 480 351.00 | | 1 888 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 517.00 | | | 245 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 808.00 | | 40 808.00 | 40 808.00 |
FG Production vendue services | 2 854 365.00 | | 2 854 365.00 | 2 854 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 174.00 | | 2 895 174.00 | 2 895 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 945.00 | |
GE Autres charges | | | 6 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765.00 | 1 540.00 | | 1 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 883.00 | 1 250.00 | | 5 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 648.00 | 2 790.00 | | 7 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 834.00 | 6 802.00 | | 50 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 3 046.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 879.00 | 9 848.00 | | 50 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 231.00 | -7 058.00 | | -43 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 575.00 | 55 312.00 | | 51 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 255.00 | 2 862 188.00 | | 2 970 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 723.00 | 2 683 272.00 | | 2 869 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 531.00 | 178 915.00 | | 100 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 909.00 | | 46 190.00 | 259 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 189.00 | 294 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 189.00 | 108 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 934.00 | | 14 000.00 | 139 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 464.00 | | 4 232.00 | 115 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 511.00 | | 27 958.00 | 4 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 161.00 | 26 268.00 | 11 144.00 | 99 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 909.00 | 9 464.00 | | 11 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 252.00 | 16 804.00 | 11 144.00 | 87 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 746.00 | 90 945.00 | 56 746.00 | 56 746.00 |
6T Sur comptes clients | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 091.00 | 90 945.00 | 56 746.00 | 60 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 945.00 | 56 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 148.00 | 257 148.00 | | 257 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 377.00 | 144 377.00 | | 144 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 789.00 | 169 789.00 | | 169 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
UX Autres créances clients | 928 014.00 | 928 014.00 | | 928 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VB T. V. A. | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VC Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 255 525.00 | 255 525.00 | | 255 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VP Divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 040.00 | 1 143 070.00 | 19 970.00 | 1 163 040.00 |
VW T.V.A. | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 007.00 | 939 007.00 | | 939 007.00 |