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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 610.00 | 1 059.00 | 8 551.00 | 9 610.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 460.00 | 32 456.00 | 7 004.00 | 39 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 315.00 | 28 474.00 | 33 841.00 | 62 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 403.00 | 61 989.00 | 53 414.00 | 115 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 390.00 | | 565 390.00 | 565 390.00 |
BZ Autres créances | 130 656.00 | | 130 656.00 | 130 656.00 |
CF Disponibilités | 163 648.00 | | 163 648.00 | 163 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 928.00 | | 872 928.00 | 872 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 331.00 | 61 989.00 | 926 342.00 | 988 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 156.00 | 127 372.00 | | 354 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 464.00 | 226 784.00 | | 84 464.00 |
DL TOTAL (I) | 449 620.00 | 365 156.00 | | 449 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 151.00 | 54 182.00 | | 66 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 151.00 | 54 182.00 | | 66 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 609.00 | 155 603.00 | | 249 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 962.00 | 209 742.00 | | 160 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 571.00 | 365 603.00 | | 410 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 342.00 | 784 941.00 | | 926 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 571.00 | 365 603.00 | | 410 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
FG Production vendue services | 2 491 646.00 | | 2 491 646.00 | 2 491 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 454.00 | | 2 503 454.00 | 2 503 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 151.00 | |
GE Autres charges | | | 5 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 3 671.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 808.00 | 1 833.00 | | 4 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 130.00 | 5 504.00 | | 5 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 655.00 | 8 319.00 | | 5 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 412.00 | 4 191.00 | | 8 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 067.00 | 12 511.00 | | 14 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 937.00 | -7 007.00 | | -8 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 227.00 | 69 764.00 | | 24 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 791.00 | 2 648 536.00 | | 2 565 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 327.00 | 2 421 753.00 | | 2 481 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 464.00 | 226 784.00 | | 84 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 026.00 | | 12 145.00 | 129 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 209.00 | 10 558.00 | 115 403.00 | 15 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 209.00 | 10 558.00 | 101 775.00 | 15 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 9 610.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 008.00 | | 2 535.00 | 125 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 109.00 | 30 026.00 | 2 146.00 | 34 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 059.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 109.00 | 28 968.00 | 2 146.00 | 34 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 182.00 | 66 151.00 | 54 182.00 | 54 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 182.00 | 66 151.00 | 54 182.00 | 54 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 151.00 | 54 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 609.00 | 249 609.00 | | 249 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 242.00 | 56 242.00 | | 56 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 455.00 | 89 455.00 | | 89 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
UX Autres créances clients | 565 390.00 | | | 565 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VC Groupe et associés | 93 082.00 | | | 93 082.00 |
VP Divers | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 297.00 | 709 280.00 | 4 017.00 | 713 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 571.00 | 410 571.00 | | 410 571.00 |