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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 010.00 | 11 909.00 | 9 101.00 | 21 010.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 923.00 | | 118 923.00 | 118 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 460.00 | 39 314.00 | 146.00 | 39 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 004.00 | 47 938.00 | 28 066.00 | 76 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 909.00 | 99 161.00 | 160 748.00 | 259 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 875.00 | 3 345.00 | 459 530.00 | 462 875.00 |
BZ Autres créances | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
CF Disponibilités | 818 815.00 | | 818 815.00 | 818 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 947.00 | 3 345.00 | 1 319 602.00 | 1 322 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 857.00 | 102 506.00 | 1 480 351.00 | 1 582 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 112.00 | 10 000.00 | | 11 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 698.00 | | | 145 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 521 031.00 | 438 620.00 | | 521 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 915.00 | 82 411.00 | | 178 915.00 |
DL TOTAL (I) | 857 756.00 | 532 031.00 | | 857 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 746.00 | 83 559.00 | | 56 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 746.00 | 83 559.00 | | 56 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 061.00 | 270 921.00 | | 169 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 622.00 | 220 405.00 | | 396 622.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 18 186.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 848.00 | 509 512.00 | | 565 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 351.00 | 1 125 102.00 | | 1 480 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 848.00 | 509 512.00 | | 565 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
FG Production vendue services | 2 752 774.00 | | 2 752 774.00 | 2 752 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 575.00 | | 2 761 575.00 | 2 761 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | 446.00 | | 1 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 084.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 790.00 | 3 530.00 | | 2 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 802.00 | 20 251.00 | | 6 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 046.00 | 5 430.00 | | 3 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 848.00 | 25 681.00 | | 9 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 058.00 | -22 150.00 | | -7 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 312.00 | 37 449.00 | | 55 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 188.00 | 2 817 491.00 | | 2 862 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 272.00 | 2 735 080.00 | | 2 683 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 915.00 | 82 411.00 | | 178 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 672.00 | | 124 839.00 | 147 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 601.00 | 259 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 601.00 | 115 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 011.00 | | 118 923.00 | 21 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 644.00 | | 5 421.00 | 122 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017.00 | | 494.00 | 4 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 688.00 | 28 028.00 | 9 555.00 | 80 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | 7 003.00 | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 782.00 | 21 024.00 | 9 555.00 | 75 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 559.00 | 56 746.00 | 83 559.00 | 83 559.00 |
6T Sur comptes clients | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 904.00 | 56 746.00 | 83 559.00 | 86 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 746.00 | 83 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 061.00 | 169 061.00 | | 169 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 742.00 | 151 742.00 | | 151 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 528.00 | 175 528.00 | | 175 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
UX Autres créances clients | 458 861.00 | 458 861.00 | | 458 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VP Divers | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 810.00 | 498 298.00 | 4 511.00 | 502 810.00 |
VW T.V.A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 848.00 | 565 848.00 | | 565 848.00 |