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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 010.00 | 4 906.00 | 16 104.00 | 21 010.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 460.00 | 38 960.00 | 500.00 | 39 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 184.00 | 36 821.00 | 46 362.00 | 83 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 672.00 | 80 688.00 | 66 984.00 | 147 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 870.00 | 3 345.00 | 747 525.00 | 750 870.00 |
BZ Autres créances | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CF Disponibilités | 269 111.00 | | 269 111.00 | 269 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 463.00 | 3 345.00 | 1 058 118.00 | 1 061 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 134.00 | 84 033.00 | 1 125 102.00 | 1 209 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 620.00 | 354 156.00 | | 438 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 411.00 | 84 464.00 | | 82 411.00 |
DL TOTAL (I) | 532 031.00 | 449 620.00 | | 532 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 559.00 | 66 151.00 | | 83 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 559.00 | 66 151.00 | | 83 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 921.00 | 249 609.00 | | 270 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 405.00 | 160 962.00 | | 220 405.00 |
EA Autres dettes | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 512.00 | 410 571.00 | | 509 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 102.00 | 926 342.00 | | 1 125 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 512.00 | 410 571.00 | | 509 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
FG Production vendue services | 2 704 963.00 | | 2 704 963.00 | 2 704 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 139.00 | | 2 746 139.00 | 2 746 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 559.00 | |
GE Autres charges | | | 5 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668.00 | 3 010.00 | | 1 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 012.00 | 5 523.00 | | 5 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 322.00 | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 084.00 | 4 808.00 | | 3 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 530.00 | 5 130.00 | | 3 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 251.00 | 5 655.00 | | 20 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 430.00 | 8 412.00 | | 5 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 681.00 | 14 067.00 | | 25 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 150.00 | -8 937.00 | | -22 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 449.00 | 24 227.00 | | 37 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 491.00 | 2 565 791.00 | | 2 817 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 080.00 | 2 481 327.00 | | 2 735 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 411.00 | 84 464.00 | | 82 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 403.00 | | 44 207.00 | 115 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 938.00 | 147 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 938.00 | 122 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 611.00 | | 11 400.00 | 9 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 775.00 | | 32 807.00 | 101 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 989.00 | 25 207.00 | 6 508.00 | 61 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 3 847.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 930.00 | 21 359.00 | 6 508.00 | 60 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 151.00 | 83 559.00 | 66 151.00 | 66 151.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66 151.00 | 86 904.00 | 66 151.00 | 66 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 904.00 | 66 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 921.00 | 270 921.00 | | 270 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 963.00 | 69 963.00 | | 69 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 932.00 | 113 932.00 | | 113 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
UX Autres créances clients | 746 856.00 | 746 856.00 | | 746 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VC Groupe et associés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 154.00 | 786 137.00 | 4 017.00 | 790 154.00 |
VW T.V.A. | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 512.00 | 509 512.00 | | 509 512.00 |