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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 405.00 | 7 866.00 | 539.00 | 8 405.00 |
AN Terrains | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
AP Constructions | 1 068 123.00 | 193 601.00 | 874 522.00 | 1 068 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 566.00 | 239 396.00 | 82 169.00 | 321 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 916.00 | 369 395.00 | 161 521.00 | 530 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BF Prêts | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 614.00 | 810 259.00 | 1 176 355.00 | 1 986 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
BN En cours de production de biens | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 205.00 | 3 636.00 | 62 569.00 | 66 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 331.00 | | 220 331.00 | 220 331.00 |
CF Disponibilités | 418 513.00 | | 418 513.00 | 418 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 691.00 | 3 636.00 | 830 055.00 | 833 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 304.00 | 813 895.00 | 2 006 410.00 | 2 820 304.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 528.00 | 152 384.00 | | 164 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 384.00 | 148 304.00 | | 152 384.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 707 460.00 | 674 189.00 | | 707 460.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 636.00 | 85 308.00 | | 99 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 065.00 | 27 810.00 | | 26 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 597.00 | 1 089 520.00 | | 1 151 597.00 |
DP Provisions pour risques | 9 841.00 | 19 340.00 | | 9 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 841.00 | 19 340.00 | | 9 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 645.00 | 362 943.00 | | 454 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 286.00 | 6 102.00 | | 8 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 459.00 | 42 897.00 | | 78 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 316.00 | 1 500.00 | | 56 316.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 111.00 | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 009.00 | 2 156.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 971.00 | 672 482.00 | | 844 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 410.00 | 1 781 342.00 | | 2 006 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 030.00 | | 1 532 030.00 | 1 532 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 030.00 | | 1 532 030.00 | 1 532 030.00 |
FM Production stockée | | | -2 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 841.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 090.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 161.00 | 3 325.00 | | 47 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 161.00 | 4 696.00 | | 47 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 338.00 | 1 756.00 | | 29 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 884.00 | 1 756.00 | | 33 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 278.00 | 2 940.00 | | 13 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 704.00 | 39 988.00 | | 46 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 693.00 | 1 574 151.00 | | 1 675 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 057.00 | 1 488 843.00 | | 1 576 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 636.00 | 85 308.00 | | 99 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 025.00 | | 389 145.00 | 1 791 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 30 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 556.00 | 1 986 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 316.00 | 1 947 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 081.00 | | 389 108.00 | 1 752 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 538.00 | | 36.00 | 30 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 589.00 | 94 624.00 | 152 954.00 | 868 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 501.00 | 365.00 | | 7 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 088.00 | 94 258.00 | 152 954.00 | 861 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 340.00 | 9 841.00 | 19 340.00 | 19 340.00 |
6T Sur comptes clients | 12 172.00 | | 8 536.00 | 12 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 172.00 | | 8 536.00 | 12 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 512.00 | 9 841.00 | 27 876.00 | 31 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 841.00 | 27 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 883.00 | 2 926.00 | 85 757.00 | 89 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 459.00 | 78 459.00 | | 78 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 048.00 | 81 048.00 | | 81 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 297.00 | 58 297.00 | | 58 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UP Prêts | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 61 856.00 | | | 61 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VC Groupe et associés | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 987.00 | 77 609.00 | 274 902.00 | 453 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 573.00 | 157 273.00 | 3 300.00 | 160 573.00 |
VW T.V.A. | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 685.00 | 373 350.00 | 360 659.00 | 836 685.00 |