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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 585.00 | 10 602.00 | 1 984.00 | 12 585.00 |
AN Terrains | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
AP Constructions | 1 060 996.00 | 367 795.00 | 693 201.00 | 1 060 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 778.00 | 242 893.00 | 120 885.00 | 363 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 992.00 | 484 765.00 | 186 227.00 | 670 992.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 833.00 | 1 106 054.00 | 1 057 779.00 | 2 163 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 927.00 | | 80 927.00 | 80 927.00 |
BN En cours de production de biens | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 675.00 | 2 079.00 | 149 597.00 | 151 675.00 |
BZ Autres créances | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
CF Disponibilités | 472 984.00 | | 472 984.00 | 472 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 798.00 | 2 079.00 | 832 719.00 | 834 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 631.00 | 1 108 133.00 | 1 890 498.00 | 2 998 631.00 |
CU Autres participations | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 456.00 | 170 816.00 | | 165 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 088.00 | 171 088.00 | | 171 088.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 834 850.00 | 779 737.00 | | 834 850.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 099.00 | 118 768.00 | | 103 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 444.00 | 20 858.00 | | 19 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 461.00 | 1 262 791.00 | | 1 295 461.00 |
DP Provisions pour risques | 10 598.00 | 5 101.00 | | 10 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 598.00 | 5 101.00 | | 10 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 185.00 | 191 449.00 | | 102 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 208.00 | 133 459.00 | | 149 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 288.00 | 11 266.00 | | 15 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 540.00 | 104 220.00 | | 77 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 213.00 | 180 433.00 | | 221 213.00 |
EA Autres dettes | 12 981.00 | 5 858.00 | | 12 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 024.00 | 8 214.00 | | 6 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 439.00 | 634 899.00 | | 584 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 498.00 | 1 902 791.00 | | 1 890 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 095.00 | 414 049.00 | | 418 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 686 622.00 | | 1 686 622.00 | 1 686 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 622.00 | | 1 686 622.00 | 1 686 622.00 |
FM Production stockée | | | 8 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 598.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 854.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 940.00 | 20 667.00 | | 3 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940.00 | 20 667.00 | | 3 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | 1 757.00 | | 1 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624.00 | 88.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 1 845.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137.00 | 18 823.00 | | 1 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 185.00 | 50 900.00 | | 44 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5.00 | -1 328.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 797.00 | 1 769 197.00 | | 1 739 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 699.00 | 1 650 429.00 | | 1 636 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 099.00 | 118 768.00 | | 103 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 082.00 | | 131 382.00 | 2 058 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 28 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 631.00 | 2 163 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 391.00 | 2 123 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 682.00 | | 130 744.00 | 2 017 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 816.00 | | 638.00 | 27 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 899.00 | 109 401.00 | 22 247.00 | 1 018 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 766.00 | 836.00 | | 9 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 133.00 | 108 565.00 | 22 247.00 | 1 009 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 101.00 | 10 598.00 | 5 101.00 | 5 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 101.00 | 10 598.00 | 5 101.00 | 5 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 598.00 | 5 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 208.00 | 28 125.00 | 121 083.00 | 149 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 540.00 | 77 540.00 | | 77 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 213.00 | 221 213.00 | | 221 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
UP Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 675.00 | 151 675.00 | | 151 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 185.00 | 72 213.00 | 29 973.00 | 102 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 508.00 | 195 548.00 | 3 960.00 | 199 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 151.00 | 418 095.00 | 151 056.00 | 569 151.00 |