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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 175.00 | 11 478.00 | 1 697.00 | 13 175.00 |
AN Terrains | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
AP Constructions | 1 060 996.00 | 411 487.00 | 649 509.00 | 1 060 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 472.00 | 214 272.00 | 246 200.00 | 460 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 903.00 | 471 103.00 | 234 800.00 | 705 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 405.00 | 1 108 339.00 | 1 204 066.00 | 2 312 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 175.00 | | 80 175.00 | 80 175.00 |
BN En cours de production de biens | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 268.00 | 3 234.00 | 80 033.00 | 83 268.00 |
BZ Autres créances | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 479 179.00 | | 479 179.00 | 479 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 271.00 | 3 234.00 | 728 036.00 | 731 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 676.00 | 1 111 574.00 | 1 932 102.00 | 3 043 676.00 |
CU Autres participations | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 184.00 | 165 456.00 | | 171 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 088.00 | 171 088.00 | | 171 088.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 882 263.00 | 834 850.00 | | 882 263.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 947.00 | 103 099.00 | | 179 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 046.00 | 19 444.00 | | 18 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 053.00 | 1 295 461.00 | | 1 424 053.00 |
DP Provisions pour risques | 9 428.00 | 10 598.00 | | 9 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 428.00 | 10 598.00 | | 9 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 973.00 | 102 185.00 | | 29 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 898.00 | 149 208.00 | | 162 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 405.00 | 15 288.00 | | 25 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 215.00 | 77 540.00 | | 58 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 637.00 | 221 213.00 | | 216 637.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 12 981.00 | | 1 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 851.00 | 6 024.00 | | 3 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 621.00 | 584 439.00 | | 498 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 102.00 | 1 890 498.00 | | 1 932 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 731.00 | 418 095.00 | | 343 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 898.00 | | | 162 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
FG Production vendue services | 2 130 988.00 | | 2 130 988.00 | 2 130 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 365.00 | | 2 133 365.00 | 2 133 365.00 |
FM Production stockée | | | 21 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 728.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 030.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 106.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 812.00 | 3 940.00 | | 32 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 812.00 | 3 940.00 | | 32 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 007.00 | 1 154.00 | | 3 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552.00 | 1 024.00 | | 1 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568.00 | 624.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 127.00 | 2 802.00 | | 5 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 685.00 | 1 137.00 | | 27 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 120.00 | 44 185.00 | | 77 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 351.00 | 1 739 797.00 | | 2 247 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 403.00 | 1 636 699.00 | | 2 067 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 947.00 | 103 099.00 | | 179 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 833.00 | | 282 698.00 | 2 163 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 29 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 126.00 | 2 312 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 886.00 | 2 269 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 585.00 | | 590.00 | 12 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 035.00 | | 280 792.00 | 2 123 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 213.00 | | 1 316.00 | 28 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 054.00 | 134 620.00 | 132 334.00 | 1 106 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 602.00 | 877.00 | | 10 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 453.00 | 133 743.00 | 132 334.00 | 1 095 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 598.00 | 2 428.00 | 3 598.00 | 10 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 598.00 | 2 428.00 | 3 598.00 | 10 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 898.00 | 33 412.00 | 129 485.00 | 162 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 637.00 | 216 637.00 | | 216 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UP Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 213.00 | | | 72 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 694.00 | 127 974.00 | 3 720.00 | 131 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 216.00 | 343 731.00 | 129 485.00 | 473 216.00 |