| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 585.00 | 8 930.00 | 3 656.00 | 12 585.00 |
AN Terrains | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
AP Constructions | 1 060 996.00 | 280 412.00 | 780 584.00 | 1 060 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 517.00 | 257 642.00 | 57 875.00 | 315 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 096.00 | 421 307.00 | 127 789.00 | 549 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BF Prêts | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 229.00 | 968 291.00 | 1 021 938.00 | 1 990 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 892.00 | | 56 892.00 | 56 892.00 |
BN En cours de production de biens | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 595.00 | 1 663.00 | 131 932.00 | 133 595.00 |
BZ Autres créances | 107 386.00 | | 107 386.00 | 107 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 957.00 | | 123 957.00 | 123 957.00 |
CF Disponibilités | 325 431.00 | | 325 431.00 | 325 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 041.00 | 1 663.00 | 774 378.00 | 776 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 270.00 | 969 954.00 | 1 796 317.00 | 2 766 270.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 448.00 | 171 088.00 | | 170 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 088.00 | 164 528.00 | | 171 088.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 763 301.00 | 739 263.00 | | 763 301.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 187.00 | 72 198.00 | | 34 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 576.00 | 24 320.00 | | 22 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 124.00 | 1 172 922.00 | | 1 163 124.00 |
DP Provisions pour risques | 5 592.00 | 3 301.00 | | 5 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 592.00 | 3 301.00 | | 5 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 289.00 | 365 197.00 | | 279 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 963.00 | 111 084.00 | | 132 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 957.00 | 13 467.00 | | 7 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 161.00 | 67 859.00 | | 78 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 633.00 | 177 829.00 | | 115 633.00 |
EA Autres dettes | 7 258.00 | 48.00 | | 7 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 340.00 | 8 573.00 | | 6 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 601.00 | 744 057.00 | | 627 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 317.00 | 1 920 280.00 | | 1 796 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 618.00 | | 1 451 618.00 | 1 451 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 618.00 | | 1 451 618.00 | 1 451 618.00 |
FM Production stockée | | | 8 856.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 435.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 661.00 | 54 890.00 | | 4 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 106.00 | 54 890.00 | | 5 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 714.00 | | 2 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041.00 | 48 619.00 | | 1 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 136.00 | 5.00 | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102.00 | 49 338.00 | | 5 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 5 552.00 | | 3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 005.00 | 1 510 672.00 | | 1 535 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 818.00 | 1 438 474.00 | | 1 500 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 187.00 | 72 198.00 | | 34 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 970.00 | | 26 996.00 | 1 985 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 540.00 | 24 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 737.00 | 1 990 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 197.00 | 1 952 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 405.00 | | 4 180.00 | 8 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 349.00 | | 19 724.00 | 1 952 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 215.00 | | 3 092.00 | 25 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 378.00 | 103 932.00 | 17 020.00 | 881 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 181.00 | 749.00 | | 8 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 197.00 | 103 183.00 | 17 020.00 | 873 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 301.00 | 5 592.00 | 3 301.00 | 3 301.00 |
6T Sur comptes clients | 4 073.00 | 1 663.00 | 4 073.00 | 4 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 073.00 | 1 663.00 | 4 073.00 | 4 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 374.00 | 7 255.00 | 7 374.00 | 7 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 255.00 | 7 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 963.00 | 11 452.00 | 120 311.00 | 132 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UP Prêts | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 600.00 | 131 600.00 | | 131 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VC Groupe et associés | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 289.00 | 87 840.00 | 191 449.00 | 279 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 733.00 | | | 85 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 899.00 | 254 459.00 | 4 440.00 | 258 899.00 |
VW T.V.A. | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 644.00 | 306 684.00 | 311 759.00 | 619 644.00 |