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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 405.00 | 8 181.00 | 224.00 | 8 405.00 |
AN Terrains | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
AP Constructions | 1 060 996.00 | 236 720.00 | 824 276.00 | 1 060 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 366.00 | 254 064.00 | 68 302.00 | 322 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 718.00 | 382 413.00 | 159 306.00 | 541 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BF Prêts | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 970.00 | 881 378.00 | 1 104 591.00 | 1 985 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
BN En cours de production de biens | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 292.00 | 4 073.00 | 86 219.00 | 90 292.00 |
BZ Autres créances | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 276.00 | | 127 276.00 | 127 276.00 |
CF Disponibilités | 441 873.00 | | 441 873.00 | 441 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 761.00 | 4 073.00 | 815 688.00 | 819 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 731.00 | 885 451.00 | 1 920 280.00 | 2 805 731.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 088.00 | 164 528.00 | | 171 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 528.00 | 152 384.00 | | 164 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 739 263.00 | 707 460.00 | | 739 263.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 198.00 | 99 636.00 | | 72 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 320.00 | 26 065.00 | | 24 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 922.00 | 1 151 597.00 | | 1 172 922.00 |
DP Provisions pour risques | 3 301.00 | 9 841.00 | | 3 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 301.00 | 9 841.00 | | 3 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 197.00 | 454 645.00 | | 365 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 084.00 | 89 883.00 | | 111 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 467.00 | 8 286.00 | | 13 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 859.00 | 78 459.00 | | 67 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 829.00 | 156 315.00 | | 177 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 316.00 | | |
EA Autres dettes | 48.00 | 58.00 | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 573.00 | 1 009.00 | | 8 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 057.00 | 844 971.00 | | 744 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 280.00 | 2 006 410.00 | | 1 920 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 404.00 | | 1 395 404.00 | 1 395 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 404.00 | | 1 395 404.00 | 1 395 404.00 |
FM Production stockée | | | -1 947.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 301.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 789.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 890.00 | 47 161.00 | | 54 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 890.00 | 47 161.00 | | 54 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 4 111.00 | | 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 619.00 | 29 338.00 | | 48 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 434.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 338.00 | 33 884.00 | | 49 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 552.00 | 13 278.00 | | 5 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 843.00 | 46 704.00 | | 33 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 072.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 672.00 | 1 675 693.00 | | 1 510 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 474.00 | 1 576 057.00 | | 1 438 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 198.00 | 99 636.00 | | 72 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 613.00 | | 90 481.00 | 1 986 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 694.00 | 25 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 124.00 | 1 985 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 431.00 | 1 952 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 279.00 | | 88 907.00 | 1 956 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 335.00 | | 1 574.00 | 30 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 259.00 | 107 358.00 | 36 238.00 | 810 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 866.00 | 315.00 | | 7 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 393.00 | 107 043.00 | 36 238.00 | 802 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 841.00 | 3 301.00 | 9 841.00 | 9 841.00 |
6T Sur comptes clients | 3 636.00 | 2 113.00 | 1 676.00 | 3 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 636.00 | 2 113.00 | 1 676.00 | 3 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 477.00 | 5 414.00 | 11 517.00 | 13 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 084.00 | 10 638.00 | 99 246.00 | 111 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 859.00 | 67 859.00 | | 67 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 604.00 | 73 604.00 | | 73 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
UP Prêts | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 85 412.00 | | | 85 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VC Groupe et associés | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 660.00 | 85 733.00 | 278 927.00 | 364 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 327.00 | | | 89 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 345.00 | 207 045.00 | 3 300.00 | 210 345.00 |
VW T.V.A. | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 590.00 | 351 217.00 | 378 173.00 | 730 590.00 |