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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 585.00 | 9 766.00 | 2 820.00 | 12 585.00 |
AN Terrains | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
AP Constructions | 1 060 996.00 | 324 104.00 | 736 893.00 | 1 060 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 741.00 | 231 316.00 | 138 425.00 | 369 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 555.00 | 453 714.00 | 103 841.00 | 557 555.00 |
AX Avances et acomptes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 082.00 | 1 018 899.00 | 1 039 183.00 | 2 058 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 987.00 | | 69 987.00 | 69 987.00 |
BN En cours de production de biens | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 045.00 | 2 079.00 | 93 967.00 | 96 045.00 |
BZ Autres créances | 66 783.00 | | 66 783.00 | 66 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 419.00 | | 122 419.00 | 122 419.00 |
CF Disponibilités | 474 600.00 | | 474 600.00 | 474 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 686.00 | 2 079.00 | 863 608.00 | 865 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 768.00 | 1 020 977.00 | 1 902 791.00 | 2 923 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 816.00 | 170 448.00 | | 170 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 088.00 | 171 088.00 | | 171 088.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 779 737.00 | 763 301.00 | | 779 737.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 768.00 | 34 187.00 | | 118 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 858.00 | 22 576.00 | | 20 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 791.00 | 1 163 124.00 | | 1 262 791.00 |
DP Provisions pour risques | 5 101.00 | 5 592.00 | | 5 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 101.00 | 5 592.00 | | 5 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 449.00 | 279 289.00 | | 191 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 459.00 | 132 963.00 | | 133 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 266.00 | 7 957.00 | | 11 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 220.00 | 78 161.00 | | 104 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 433.00 | 115 633.00 | | 180 433.00 |
EA Autres dettes | 5 858.00 | 7 258.00 | | 5 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 214.00 | 6 340.00 | | 8 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 899.00 | 627 601.00 | | 634 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 791.00 | 1 796 317.00 | | 1 902 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 459.00 | | | 133 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 660.00 | | 1 717 660.00 | 1 717 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 660.00 | | 1 717 660.00 | 1 717 660.00 |
FM Production stockée | | | -680.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 101.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 788.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 667.00 | 4 661.00 | | 20 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 667.00 | 5 106.00 | | 20 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | 2 925.00 | | 1 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 041.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | 1 136.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 5 102.00 | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 823.00 | 3.00 | | 18 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 600.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 197.00 | 1 535 005.00 | | 1 769 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 429.00 | 1 500 818.00 | | 1 650 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 768.00 | 34 187.00 | | 118 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 229.00 | | 125 509.00 | 1 990 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 27 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 656.00 | 2 058 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 416.00 | 2 017 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 877.00 | | 122 220.00 | 1 952 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 767.00 | | 3 289.00 | 24 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 291.00 | 108 025.00 | 57 416.00 | 968 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 930.00 | 836.00 | | 8 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 361.00 | 107 189.00 | 57 416.00 | 959 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 592.00 | 5 101.00 | 5 592.00 | 5 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 592.00 | 5 101.00 | 5 592.00 | 5 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 101.00 | 5 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 459.00 | 26 060.00 | 107 399.00 | 133 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 220.00 | 104 220.00 | | 104 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 045.00 | 96 045.00 | | 96 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 449.00 | 89 264.00 | 102 185.00 | 191 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 478.00 | | | 87 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 433.00 | 180 433.00 | | 180 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 783.00 | 66 783.00 | | 66 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 770.00 | 181 570.00 | 4 200.00 | 185 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 633.00 | 414 049.00 | 209 584.00 | 623 633.00 |