| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 083.00 | 48 206.00 | 2 877.00 | 51 083.00 |
AH Fonds commercial | 461 308.00 | 149 683.00 | 311 625.00 | 461 308.00 |
AN Terrains | 1 230 947.00 | 50 586.00 | 1 180 360.00 | 1 230 947.00 |
AP Constructions | 13 004 811.00 | 5 047 982.00 | 7 956 829.00 | 13 004 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642 797.00 | 1 716 481.00 | 926 316.00 | 2 642 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423 993.00 | 1 757 178.00 | 666 815.00 | 2 423 993.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 946 186.00 | 4 573.00 | 1 941 613.00 | 1 946 186.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 933.00 | 22 867.00 | 11 065.00 | 33 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 795 058.00 | 8 797 558.00 | 12 997 500.00 | 21 795 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
BT Marchandises | 4 445 630.00 | 50 000.00 | 4 395 630.00 | 4 445 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 389.00 | 21 860.00 | 276 529.00 | 298 389.00 |
BZ Autres créances | 1 817 279.00 | | 1 817 279.00 | 1 817 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CF Disponibilités | 492 210.00 | | 492 210.00 | 492 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 093.00 | | 210 093.00 | 210 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 308 256.00 | 71 860.00 | 7 236 396.00 | 7 308 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 103 314.00 | 8 869 418.00 | 20 233 896.00 | 29 103 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 009 901.00 | 2 589 455.00 | | 3 009 901.00 |
DH Report à nouveau | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 950.00 | 1 120 447.00 | | 1 176 950.00 |
DK Provisions réglementées | 1 251 274.00 | 1 191 930.00 | | 1 251 274.00 |
DL TOTAL (I) | 5 566 672.00 | 5 030 379.00 | | 5 566 672.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 42 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 42 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 122 452.00 | 6 902 033.00 | | 6 122 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 343.00 | 372 343.00 | | 32 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840 269.00 | 4 459 613.00 | | 4 840 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 591.00 | 2 284 351.00 | | 1 861 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 873.00 | 126 954.00 | | 47 873.00 |
EA Autres dettes | 1 724 752.00 | 1 817 907.00 | | 1 724 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 944.00 | 16 137.00 | | 16 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 646 224.00 | 15 979 339.00 | | 14 646 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 233 896.00 | 21 051 717.00 | | 20 233 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 870 541.00 | 11 216 658.00 | | 10 870 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914 705.00 | 978 838.00 | | 914 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 410 013.00 | | 62 410 013.00 | 62 410 013.00 |
FD Production vendue biens | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
FG Production vendue services | 946 362.00 | | 946 362.00 | 946 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 362 791.00 | | 63 362 791.00 | 63 362 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 773 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 980 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 807 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 553 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 813 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 959 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 818 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 296.00 | 77 555.00 | | 29 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 420.00 | 2 044.00 | | 2 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 245.00 | 8 950.00 | | 184 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 630.00 | 8 000.00 | | 12 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 988.00 | 16 780.00 | | 12 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 863.00 | 33 730.00 | | 209 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 261.00 | 931.00 | | 125 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 656.00 | 150.00 | | 4 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 332.00 | 99 578.00 | | 72 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 248.00 | 100 660.00 | | 202 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 615.00 | -66 929.00 | | 7 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 166.00 | 144 536.00 | | 176 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 828.00 | 394 825.00 | | 472 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 006 246.00 | 62 824 436.00 | | 64 006 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 829 297.00 | 61 703 990.00 | | 62 829 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 950.00 | 1 120 447.00 | | 1 176 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 044.00 | 86 044.00 | | 86 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 846 276.00 | | 1 200 176.00 | 20 846 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 963.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 174.00 | 1 980 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 395.00 | 21 795 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 221.00 | 19 302 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 049.00 | | 100 342.00 | 412 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 494 257.00 | | 1 023 511.00 | 18 494 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939 970.00 | | 76 323.00 | 1 939 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 584 653.00 | 1 175 624.00 | 44 913.00 | 7 584 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 423.00 | 12 712.00 | | 130 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 454 229.00 | 1 162 912.00 | 44 913.00 | 7 454 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 274 410.00 | | | 274 410.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 191 930.00 | 72 332.00 | 12 988.00 | 1 191 930.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 21 000.00 | 42 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 000.00 | 50 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 261.00 | 21 860.00 | 22 261.00 | 22 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 456.00 | 71 860.00 | 112 261.00 | 194 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428 386.00 | 144 192.00 | 146 249.00 | 1 428 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 860.00 | 133 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 332.00 | 12 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 343.00 | 7 861.00 | 24 481.00 | 32 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 840 269.00 | 4 840 269.00 | | 4 840 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795 515.00 | 795 515.00 | | 795 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 935.00 | 519 935.00 | | 519 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724 752.00 | | | 1 724 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
UX Autres créances clients | 275 584.00 | | | 275 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
VB T. V. A. | 132 375.00 | | | 132 375.00 |
VC Groupe et associés | 289 586.00 | | | 289 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 705.00 | 914 705.00 | | 914 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 207 747.00 | 1 456 546.00 | 3 199 373.00 | 5 207 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 700.00 | 1 379 700.00 | | 1 379 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 096 135.00 | | | 2 096 135.00 |
VP Divers | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 232.00 | 454 232.00 | | 454 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373 414.00 | | | 1 373 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 093.00 | | | 210 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 693.00 | 2 325 761.00 | 33 933.00 | 2 359 693.00 |
VW T.V.A. | 91 910.00 | 91 910.00 | | 91 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 646 224.00 | 10 870 541.00 | 3 223 855.00 | 14 646 224.00 |