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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 573.00 | 72 719.00 | 4 854.00 | 77 573.00 |
AH Fonds commercial | 581 308.00 | 182 062.00 | 399 246.00 | 581 308.00 |
AN Terrains | 1 395 545.00 | 155 912.00 | 1 239 633.00 | 1 395 545.00 |
AP Constructions | 15 352 340.00 | 7 021 076.00 | 8 331 264.00 | 15 352 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772 165.00 | 2 187 284.00 | 584 881.00 | 2 772 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 391 241.00 | 2 305 557.00 | 3 085 684.00 | 5 391 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AX Avances et acomptes | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 234 950.00 | | 2 234 950.00 | 2 234 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 841 372.00 | 11 924 610.00 | 15 916 761.00 | 27 841 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 162.00 | | 51 162.00 | 51 162.00 |
BT Marchandises | 4 344 365.00 | | 4 344 365.00 | 4 344 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 069.00 | 563.00 | 326 506.00 | 327 069.00 |
BZ Autres créances | 1 381 047.00 | | 1 381 047.00 | 1 381 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CF Disponibilités | 840 699.00 | | 840 699.00 | 840 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 174.00 | | 154 174.00 | 154 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 104 912.00 | 563.00 | 7 104 350.00 | 7 104 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 946 284.00 | 11 925 173.00 | 23 021 111.00 | 34 946 284.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 373 854.00 | 4 865 085.00 | | 5 373 854.00 |
DH Report à nouveau | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 156.00 | 758 769.00 | | 1 281 156.00 |
DK Provisions réglementées | 891 026.00 | 889 259.00 | | 891 026.00 |
DL TOTAL (I) | 7 674 583.00 | 6 641 660.00 | | 7 674 583.00 |
DP Provisions pour risques | 187 607.00 | 140 689.00 | | 187 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 607.00 | 140 689.00 | | 187 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 593 704.00 | 10 973 855.00 | | 8 593 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 083.00 | 30 383.00 | | 33 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 529.00 | 1 178.00 | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094 670.00 | 4 263 532.00 | | 4 094 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827 362.00 | 1 536 326.00 | | 1 827 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 331.00 | 137 914.00 | | 155 331.00 |
EA Autres dettes | 435 660.00 | 689 178.00 | | 435 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 583.00 | 15 432.00 | | 15 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 158 922.00 | 17 647 798.00 | | 15 158 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 021 111.00 | 24 430 147.00 | | 23 021 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 280 160.00 | | 62 280 160.00 | 62 280 160.00 |
FD Production vendue biens | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
FG Production vendue services | 1 369 734.00 | | 1 369 734.00 | 1 369 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 671 908.00 | | 63 671 908.00 | 63 671 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 529 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 616 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 504 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 085 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 629 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 918.00 | |
GE Autres charges | | | 8 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 715 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 900 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 987.00 | 59 470.00 | | 145 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 199.00 | 5 417.00 | | 31 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 918.00 | 45 316.00 | | 27 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 104.00 | 110 202.00 | | 205 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 912.00 | 245 721.00 | | 22 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 600.00 | 5 561.00 | | 26 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 685.00 | 79 797.00 | | 29 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 197.00 | 331 078.00 | | 79 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 906.00 | -220 876.00 | | 125 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 288.00 | 141 564.00 | | 259 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 129.00 | 210 685.00 | | 427 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 853 055.00 | 67 332 950.00 | | 64 853 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 571 899.00 | 66 574 181.00 | | 63 571 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 156.00 | 758 769.00 | | 1 281 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 323 266.00 | | 581 405.00 | 27 323 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 240.00 | 2 234 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 469.00 | 37 830.00 | 27 841 372.00 | 25 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 469.00 | 11 590.00 | 24 947 541.00 | 25 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 881.00 | | | 658 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 409 896.00 | | 574 703.00 | 24 409 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254 488.00 | | 6 702.00 | 2 254 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 210 982.00 | 1 666 549.00 | 7 675.00 | 10 210 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 194.00 | 4 833.00 | | 195 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 015 789.00 | 1 661 716.00 | 7 675.00 | 10 015 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 889 259.00 | 29 685.00 | 27 918.00 | 889 259.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 689.00 | 46 918.00 | | 140 689.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
6T Sur comptes clients | 642.00 | 563.00 | 642.00 | 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 969.00 | 563.00 | 5 215.00 | 59 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089 917.00 | 77 165.00 | 33 133.00 | 1 089 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 481.00 | 642.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 685.00 | 27 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 094 670.00 | 4 094 670.00 | | 4 094 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041 198.00 | 1 041 198.00 | | 1 041 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 968.00 | 441 968.00 | | 441 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 331.00 | 155 331.00 | | 155 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 687.00 | 347 687.00 | | 347 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
UX Autres créances clients | 326 446.00 | 326 446.00 | | 326 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 90 593.00 | 90 593.00 | | 90 593.00 |
VC Groupe et associés | 280 684.00 | 280 684.00 | | 280 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 214.00 | 262 214.00 | | 262 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 331 490.00 | 2 131 700.00 | 4 882 687.00 | 8 331 490.00 |
VI Groupe et associés | 87 973.00 | 87 973.00 | | 87 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 013 077.00 | | | 1 013 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 040 089.00 | | | 2 040 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 390.00 | 288 390.00 | | 288 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 771.00 | 1 009 771.00 | | 1 009 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 174.00 | 154 174.00 | | 154 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 290.00 | 1 862 290.00 | | 1 862 290.00 |
VW T.V.A. | 55 806.00 | 55 806.00 | | 55 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 155 393.00 | 8 955 603.00 | 4 882 687.00 | 15 155 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | | | 234.00 |